交银品质升级混合A(005004)基金净值_估值

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交银品质升级混合A(005004

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单位净值 (2026-04-24): 1.3613-0.01%; 近1月：2.55%; 近1年：-12.29%

累计净值: 1.3613; 近3月：-5.35%; 近3年：-32.06%

: 近6月：-8.48%; 成立来：36.13%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.48亿元（2026-03-31）	基金经理：韩威俊
成立日：2018-02-08	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.33%	2.78%	股吧
燕京啤酒	7.91%	-2.63%	股吧
盐津铺子	7.29%	0.07%	股吧
东鹏饮料	6.57%	-2.07%	股吧
罗莱生活	5.26%	2.37%	股吧
锦江酒店	5.06%	-2.26%	股吧
药明康德	5.04%	-0.11%	股吧
稳健医疗	4.94%	-1.55%	股吧
舍得酒业	4.81%	-1.96%	股吧
古井贡酒	4.81%	-0.33%	股吧

前十持仓占比合计：61.02%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22广州 1.39% 0.00%
前一持仓占比合计：1.39%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22广州	1.39%	0.00%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.3613	1.3613	-0.01%
04-23	1.3614	1.3614	1.32%
04-22	1.3437	1.3437	-0.28%
04-21	1.3475	1.3475	0.03%
04-20	1.3471	1.3471	0.60%
04-17	1.3390	1.3390	-1.36%
04-16	1.3574	1.3574	0.37%
04-15	1.3524	1.3524	0.60%
04-14	1.3444	1.3444	-0.22%
04-13	1.3474	1.3474	-1.12%
04-10	1.3626	1.3626	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★

年度涨幅

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截止至2026-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.67%	2.55%	-5.35%	-8.48%	-4.45%	-12.29%	-16.79%	-32.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.41%	9.03%	0.20%	9.06%	8.34%	41.90%	54.70%	28.53%
沪深300	0.86%	6.58%	1.42%	2.33%	3.01%	26.03%	35.43%	19.75%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1081 \| 5280	4209 \| 5244	3766 \| 5102	4513 \| 4870	4604 \| 5062	4468 \| 4516	4041 \| 4076	3452 \| 3491
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-5.68%	-6.99%	4.47%	-2.16%	-0.62%	-6.13%	14.33%	-15.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3977 \| 5130	3957 \| 5130	4464 \| 4967	3936 \| 4796	3823 \| 4619	3500 \| 4613	990 \| 4545	4270 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.52%	-13.41%	-16.31%	-7.64%	3.81%	104.75%	35.05%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4419 \| 5130	3790 \| 4613	2094 \| 4211	145 \| 3573	833 \| 2712	18 \| 1591	495 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	良好	优秀	一般	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 193.77%
2025-06-30 161.43%
2024-12-31 105.63%
2024-06-30 96.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	193.77%
2025-06-30	161.43%
2024-12-31	105.63%
2024-06-30	96.68%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-08~至今韩威俊 8年又79天 36.13%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-08~至今	韩威俊	8年又79天	36.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	1	$交银品质升级混合A$为什么还在买白酒消费酒店，会	潇潇谢	04-24 15:14
98	1	交银品质升级混合A2026年度第一季度报告-报告期	交银基金韩威俊	04-23 23:37
73	0	公告交银施罗德品质升级混合型证券投资基金2026年第1	基金资讯	04-21 09:27
127	2	恭喜韩经理降薪	阿特金森的逆戟鲸	04-17 18:04
61	0	这个基金经理太差劲，一根筋。买这个基金倒了八辈子血	基民WYFXIu	04-15 19:13
71	1	今十大仓有七个红的，咋还是绿的，这个经理太差了吧。	可可爱爱de唐老鸭	04-15 09:35
75	0	是挺差劲的了，没有比景顺长城的刘彦春还差，唉，真是	刻苦的威士忌	04-08 18:40
97	0	公告交银施罗德品质升级混合型证券投资基金2025年年度	基金资讯	03-28 09:10
92	0	能报警吗？这经理还不走	基民3kGIFC	03-02 22:11
112	0	这经理还不滚吗	基民3kGIFC	02-24 23:46
132	0	基金经理，弄看看你的成绩你不惭愧吗，整个市场就你最	股友386303cI33	02-03 22:22
121	0	这个基金真垃圾啊，我最失败的一次投资	股友386303cI33	02-03 22:20
150	0	持仓分散是抵御市场波动最好方式之一。中加专精特新C	酒穆1	02-03 17:49
137	0	市场一分化，我的持仓里就中加专精特新最稳。中加专精	淘气小丸子	01-29 18:53
95	0	，赶快换人吧，你会不会操盘	老谈005	01-28 21:22
90	0	此基一3%，同类平均十43%，不服不行	基民pjrGfc	01-28 13:54
92	0	垃圾怎么处理了	基民pjrGfc	01-28 13:53
94	0	垃圾	有耐心地红枣	01-27 23:33
105	0	跌跌不休，何时到头	金玉满堂地泰坦	01-27 22:42
108	0	同样是基金经理，看看别人，再看看你	金玉满堂地泰坦	01-27 22:07

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