交银品质升级混合A(005004)基金净值_估值

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交银品质升级混合A(005004

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单位净值 (2026-01-19): 1.45400.64%; 近1月：-1.03%; 近1年：-0.93%

累计净值: 1.4540; 近3月：-5.19%; 近3年：-34.90%

: 近6月：-0.62%; 成立来：45.40%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.39亿元（2025-09-30）	基金经理：韩威俊
成立日：2018-02-08	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.00%	-0.43%	股吧
燕京啤酒	8.78%	2.80%	股吧
盐津铺子	6.58%	3.95%	股吧
乖宝宠物	6.58%	4.09%	股吧
稳健医疗	5.55%	0.55%	股吧
东鹏饮料	5.31%	-2.39%	股吧
舍得酒业	4.98%	0.25%	股吧
海澜之家	4.95%	0.96%	股吧
洋河股份	4.86%	-0.02%	股吧
药明康德	3.80%	-1.83%	股吧

前十持仓占比合计：60.39%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22广州 1.39% 0.00%
前一持仓占比合计：1.39%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22广州	1.39%	0.00%

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-19	1.4540	1.4540	0.64%
01-16	1.4447	1.4447	-0.93%
01-15	1.4583	1.4583	-0.66%
01-14	1.4680	1.4680	-0.80%
01-13	1.4798	1.4798	-0.03%
01-12	1.4803	1.4803	0.71%
01-09	1.4698	1.4698	0.37%
01-08	1.4644	1.4644	0.16%
01-07	1.4620	1.4620	-0.14%
01-06	1.4640	1.4640	0.68%
01-05	1.4541	1.4541	2.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2026-01-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.78%	-1.03%	-5.19%	-0.62%	2.06%	-0.93%	-10.92%	-34.90%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	8.84%	11.45%	26.32%	6.67%	43.03%	59.24%	20.00%
沪深300	-1.16%	3.64%	4.88%	16.65%	2.26%	24.19%	44.79%	13.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4448 \| 5001	4882 \| 4983	4807 \| 4878	4406 \| 4677	4400 \| 5014	4395 \| 4426	3943 \| 3960	3274 \| 3323
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-6.99%	4.47%	-2.16%	-0.62%	-6.13%	14.33%	-15.73%	-4.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3955 \| 5130	4462 \| 4965	3934 \| 4794	3821 \| 4617	3498 \| 4611	990 \| 4543	4268 \| 4440	2427 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-5.52%	-13.41%	-16.31%	-7.64%	3.81%	104.75%	35.05%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4417 \| 5130	3788 \| 4611	2092 \| 4209	145 \| 3571	833 \| 2712	18 \| 1591	495 \| 922	-- \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	优秀	良好	优秀	一般	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 161.43%
2024-12-31 105.63%
2024-06-30 96.68%
2023-12-31 142.99%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	161.43%
2024-12-31	105.63%
2024-06-30	96.68%
2023-12-31	142.99%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-08~至今韩威俊 7年又347天 44.47%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-08~至今	韩威俊	7年又347天	44.47%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
23	0	这是一只黑鸡	有耐心地红枣	01-19 20:00
42	0	。改名为接盘侠	基民O7100w9223	01-16 21:05
46	0	此基金改名为接盘侠	基民O7100w9223	01-16 20:59
49	0	……	基民O7100w9223	01-16 20:57
37	0	死鸡垃圾！	基民NkrKwy	01-15 08:29
38	0	一只死鸡扔到垃圾堆了，臭不可闻。	有耐心地红枣	01-14 20:42
62	1	垃圾到底	基民cG61288670	12-30 20:24
51	0	垃圾之最	基民O7100w9223	12-30 19:30
58	0	请问:你能不能调仓换股?为什么持仓的全是单边下跌的	金玉满堂地泰坦	12-29 23:41
48	0	垃圾中垃圾	基民O7100w9223	12-23 12:01
43	0	持有几年了的垃圾	基民O7100w9223	12-23 11:59
158	1	这位"经理"是能力不行，还是…?	基民2Ijhy7	12-08 22:32
93	0	是抱着白酒，真的。学学谢治宇吧	老谈005	11-26 08:08
75	0	死抱白酒	老谈005	11-26 08:07
186	3	整个基金都在涨。为什么你管理的基金这么差！反思反思	忠心耿耿的锐瞳6	11-07 13:47
100	0	韩哥，加油吧！还不调仓？还是你只会喝酒啊？	基民C6F2060021	11-05 22:12
163	1	向证监会举报	有耐心地红枣	10-29 21:59
115	0	公告交银施罗德品质升级混合型证券投资基金2025年第3	基金资讯	10-28 09:37
109	0	死鸡一只!一枚!	基民e969P93383	10-28 00:44
98	0	清仓了净亏40%	Mayer_Rothschild	10-24 19:29

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