创金合信优选回报灵活配置混合(005076)基金净值_估值

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创金合信优选回报灵活配置混合(005076

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单位净值 (2026-09-28): 0.6298-1.38%; 近1月：-5.49%; 近1年：1.34%

累计净值: 1.3268; 近3月：-2.42%; 近3年：-13.68%

: 近6月：-7.67%; 成立来：8.75%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.59亿元（2026-06-30）	基金经理：匡荣彪
成立日：2017-09-27	管理人：创金合信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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百润股份	5.91%	0.83%	股吧
徐工机械	5.66%	-1.53%	股吧
科大讯飞	5.32%	-2.79%	股吧
莱宝高科	4.99%	-2.80%	股吧
TCL科技	4.93%	-1.44%	股吧
英科医疗	4.46%	-1.51%	股吧
东鹏饮料	4.35%	0.26%	股吧
华海药业	4.30%	0.19%	股吧
益方生物-U	4.24%	-5.87%	股吧
海正药业	4.07%	0.96%	股吧

前十持仓占比合计：48.23%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 5.41% --
前一持仓占比合计：5.41%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	5.41%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	0.6298	1.3268	-1.38%
09-24	0.6386	1.3356	-1.98%
09-23	0.6515	1.3485	0.11%
09-22	0.6508	1.3478	-0.02%
09-21	0.6509	1.3479	1.02%
09-18	0.6443	1.3413	0.91%
09-17	0.6385	1.3355	0.02%
09-16	0.6384	1.3354	0.33%
09-15	0.6363	1.3333	-0.86%
09-14	0.6418	1.3388	0.86%
09-11	0.6363	1.3333	-2.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★

年度涨幅

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截止至2026-09-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.24%	-5.49%	-2.42%	-7.67%	-6.42%	1.34%	6.71%	-13.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.38%	-4.27%	-9.67%	1.97%	2.87%	5.05%	38.26%	30.72%
沪深300	-4.38%	-5.82%	-10.83%	-3.59%	-6.25%	-4.60%	17.20%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	899 \| 2313	1530 \| 2312	855 \| 2294	1796 \| 2291	1712 \| 2283	1259 \| 2266	1775 \| 2180	1945 \| 2108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-0.06%	-0.40%	8.90%	1.21%	3.04%	-2.87%	-1.39%	2.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.75%	-0.30%	0.20%	19.70%	2.51%	2.59%	-0.32%	8.55%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1705 \| 2331	1198 \| 2333	116 \| 2338	2153 \| 2344	731 \| 2347	2110 \| 2326	1276 \| 2331	1858 \| 2317
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	10.31%	-12.20%	-26.15%	-30.35%	38.57%	51.66%	23.17%	-10.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	26.15%	4.19%	-9.03%	-15.50%	10.30%	40.38%	33.59%	-13.04%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1623 \| 2338	2100 \| 2331	2071 \| 2323	1928 \| 2294	111 \| 2202	689 \| 2082	1075 \| 1973	670 \| 1913
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	优秀	良好	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 328.22%
2025-12-31 232.05%
2025-06-30 387.05%
2024-12-31 720.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	328.22%
2025-12-31	232.05%
2025-06-30	387.05%
2024-12-31	720.77%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-19~至今	匡荣彪	133天	-9.51%
2024-10-25~2026-05-18	龚超	1年又205天	18.33%
2019-09-25~2024-10-24	曹春林	5年又31天	0.37%
2017-09-27~2019-09-24	陈玉辉	1年又362天	1.19%

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91	0	$创金合信优选回报灵活配置混合$这货不死才怪，五年	醒悟的后知后觉	09-16 22:20
216	2	再见了，再也不见！陪你这6年，损失了一半，再不走，	茶雪月	09-16 00:22
189	2	持有五年了，我都佩服我自己	基民qKTaoN	09-16 00:22
175	2	一个经理不如一个经理，真的完蛋了	基民197X39837h	09-16 00:21
147	1	看你的力不懒从万里挑一个刚上来的基金经理自己高达上	辛勤工作之石破天	09-16 00:21
62	0	$创金合信优选回报灵活配置混合$这基金经理………跌	基民sIjoEN	09-15 20:01
131	1	趁着这个慢缓周期，应该让机构入场了，经理去找找人，	积极的唐雪梅	09-15 11:48
93	0	公告创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金2026	基金资讯	08-28 00:41
317	2	$创金合信优选回报灵活配置混合$我甚至都怀疑持仓有	基民PbROpc	08-26 15:28
205	1	姓匡的经理，叫你不要再卖饮料，你却那么固执，今天这	基民gPVYwf	08-18 09:12
150	1	这公司没人了？这只瘟鸡真的是没有救了。	基民gPVYwf	08-17 15:18
192	2	$创金合信优选回报灵活配置混合$你这基金经理就是老	灵活的乔涛	08-14 09:25
165	2	这瘟鸡没希望回本了。	茶雪月	08-14 09:24
179	2	持有1800+天，亏损56%，这个基金真	股友Qj1Wxp	08-13 11:04
306	2	$创金合信优选回报灵活配置混合$外行都能看出来这个	基民PbROpc	08-12 23:01
196	2	想起了曹云金的名言：你怎么不死	牛心秋果	08-12 21:43

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2022-04-15	每10份派现金0.2000元
2022-01-14	每10份派现金0.2000元
2021-10-19	每10份派现金0.2000元
2021-07-12	每10份派现金0.5000元
2021-01-12	每10份派现金0.5000元
2020-11-16	每10份派现金3.5500元
2020-10-26	每10份派现金0.7200元
2020-07-10	每10份派现金0.5000元
2020-04-14	每10份派现金0.5000元
2020-01-13	每10份派现金0.1000元

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