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兴银鑫日享短债A(005079
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单位净值 (2025-12-26)

1.09120.01%
近1月：0.09%
近1年：1.77%

累计净值

1.2016
近3月：0.53%
近3年：9.29%

近6月：0.65%
成立来：20.69%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：72.10亿元（2025-09-30）基金经理：陶国峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：兴银基金管理基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
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    12-26 1.0912 1.2016 0.01%
    12-25 1.0911 1.2015 0.00%
    12-24 1.0911 1.2015 0.01%
    12-23 1.0910 1.2014 0.01%
    12-22 1.0909 1.2013 0.01%
    12-19 1.0908 1.2012 0.02%
    12-18 1.0906 1.2010 0.02%
    12-17 1.0904 1.2008 0.02%
    12-16 1.0902 1.2006 0.00%
    12-15 1.0902 1.2006 -0.01%
    12-12 1.1087 1.2007 -0.01%
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    0.09%
    0.53%
    0.65%
    1.69%
    1.77%
    4.95%
    9.29%
    同类平均
    0.04%
    0.12%
    0.54%
    0.70%
    1.53%
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    5.03%
    8.69%
    沪深300
    1.95%
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