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兴银鑫日享短债A(005079
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单位净值 (2026-11-06)

1.09380.01%
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近1年：1.77%

累计净值

1.2194
近3月：0.44%
近3年：7.23%

近6月：0.90%
成立来：22.67%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：71.64亿元（2026-09-30）基金经理：陶国峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：兴银基金管理基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1.0折费率详情>
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    11-06 1.0938 1.2194 0.01%
    11-05 1.0937 1.2193 0.01%
    11-04 1.0936 1.2192 0.02%
    11-03 1.0934 1.2190 0.05%
    11-02 1.0929 1.2185 0.00%
    10-30 1.0929 1.2185 -0.08%
    10-29 1.0938 1.2194 0.01%
    10-28 1.0937 1.2193 -0.01%
    10-27 1.0938 1.2194 0.01%
    10-26 1.0937 1.2193 0.02%
    10-23 1.0935 1.2191 0.00%
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    1.77%
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    7.23%
    同类平均
    0.10%
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    0.56%
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    1.83%
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