汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)基金净值_估值

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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504

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单位净值 (2026-07-17): 0.7067-6.76%; 近1月：-17.80%; 近1年：-15.26%

累计净值: 0.7067; 近3月：-13.64%; 近3年：-6.35%

: 近6月：-21.85%; 成立来：-29.33%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：1.90亿元（2026-03-31）	基金经理：陈健玮
成立日：2018-02-13	管理人：汇添富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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阿里巴巴-W	7.60%	--	股吧
赤峰黄金	3.55%	--	股吧
敏实集团	3.07%	--	股吧
建滔积层板	3.03%	--	股吧
晶泰控股	2.98%	--	股吧
快手-W	2.74%	--	股吧
紫金矿业	2.57%	--	股吧
中国太保	2.46%	--	股吧
宁德时代	2.40%	-1.69%	股吧

前十持仓占比合计：38.93%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-17	0.7067	0.7067	-6.76%
07-16	0.7579	0.7579	-1.83%
07-15	0.7720	0.7720	0.88%
07-14	0.7653	0.7653	2.19%
07-13	0.7489	0.7489	-3.88%
07-10	0.7791	0.7791	-1.69%
07-09	0.7925	0.7925	0.76%
07-08	0.7865	0.7865	0.56%
07-07	0.7821	0.7821	-3.04%
07-06	0.8066	0.8066	-1.78%
07-03	0.8212	0.8212	1.99%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.29%	-17.80%	-13.64%	-21.85%	-16.73%	-15.26%	19.74%	-6.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-8.18%	-10.32%	-4.59%	-3.21%	2.94%	22.34%	50.44%	25.53%
沪深300	-5.26%	-8.16%	-4.22%	-4.29%	-2.18%	12.26%	29.34%	17.12%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3026 \| 5464	4268 \| 5436	4187 \| 5256	4589 \| 5053	4505 \| 5037	4289 \| 4638	3134 \| 4169	2967 \| 3593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	11.35%	-11.06%	-14.69%	26.05%	5.45%	14.82%	-6.03%	16.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2622 \| 5464	4729 \| 5130	4775 \| 5130	2060 \| 4970	1194 \| 4802	286 \| 4624	3465 \| 4618	715 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	30.21%	5.20%	-24.68%	-12.70%	-27.52%	27.86%	23.37%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2241 \| 5130	1711 \| 4618	3119 \| 4216	378 \| 3578	1572 \| 2717	840 \| 1596	614 \| 926	-- \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	优秀	一般	一般	一般	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 273.81%
2025-06-30 206.30%
2024-12-31 217.11%
2024-06-30 160.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	273.81%
2025-06-30	206.30%
2024-12-31	217.11%
2024-06-30	160.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-02-22~至今陈健玮 7年又147天 -15.08%
2018-02-13~2019-02-21 劳杰男陈健玮 1年又8天 -10.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-22~至今	陈健玮	7年又147天	-15.08%
2018-02-13~2019-02-21	劳杰男陈健玮	1年又8天	-10.75%

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52	还有活路吗	基民EBRUnp	07-16 22:19
53	8年啊啊啊啊	基民EBRUnp	07-16 22:18
56	吧	基民EBRUnp	07-09 21:04
72	确实垃圾	基民FfYGmB	06-17 09:11
119	公告汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金2026年第	基金资讯	04-22 09:26
98	太烂烂	基民EBRUnp	04-14 21:03
136	公告汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金2025年年	基金资讯	03-31 10:41
135	垃圾！	基民1852d59e66	03-05 21:05
1101	#迎新春·话消费# 海富通消费优选混合	钓鱼蜜布莱恩特	02-16 23:11
210	公告汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	02-13 09:08
204	公告汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金A类份额更新	基金资讯	02-13 09:08
149	化工品补库行情已经开启，企业拿货积极性变高，石化产	幸运爆表不发脾气只发财呀	02-03 14:50
202	公告汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	01-22 09:28
137	黄金白银又创新高，账户里的同泰慧盈混合收益也水涨船	执着的谷	01-15 14:05
146	坐等同泰新能源带我飞！安泰科技是可控核聚变产业链的	认真的高	01-09 13:08
145	惊讶！008998的卡玛比率（收益回撤比）在同类里	守财天犬	12-24 12:53
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175	燃爆全场！同泰行业优选（012497）覆盖谷歌链，	理财派的驼峰	11-26 13:04
252	公告汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	10-28 09:26
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