南方恒生国企ETF联接C(005555)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>南方恒生国企ETF联接C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

南方恒生国企ETF联接C(005555

) 查看相关ETF>

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

应业务安排，公司已于近日下线指数基金净值估算功能，请及时关注页面提示，感谢您的理解与支持。

单位净值 (2026-10-16): 0.83560.23%; 近1月：-1.38%; 近1年：-17.16%

累计净值: 0.8356; 近3月：-3.00%; 近3年：27.42%

: 近6月：-10.01%; 成立来：-16.44%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.68亿元（2026-06-30）	基金经理：孙伟
成立日：2018-02-12	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：恒生中国企业指数 \| 年化跟踪误差：1.99%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

南方基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 6.15% --
26国债01 0.96% --
25国债13 0.77% --
前三持仓占比合计：7.88%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	6.15%	--
26国债01	0.96%	--
25国债13	0.77%	--

公司观点

更多>

政策利好叠加分红催化，银行高股息属...
购房贷款贴息政策落地，地产板块低开...
BD出海交易密集落地，创新药板块盘...
新型电池产业规划落地，电池板块受到...
双轮驱动稳中求进

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.32%10-16
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	0.8356	0.8356	0.23%
10-15	0.8337	0.8337	-0.93%
10-14	0.8415	0.8415	0.08%
10-13	0.8408	0.8408	0.08%
10-12	0.8401	0.8401	0.14%
10-09	0.8389	0.8389	1.77%
10-08	0.8243	0.8243	-2.43%
09-30	0.8448	0.8448	0.37%
09-29	0.8417	0.8417	-0.43%
09-28	0.8453	0.8453	-0.74%
09-24	0.8516	0.8516	-0.04%

更多净值信息>

南方恒生国企ETF联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.39%	-1.38%	-3.00%	-10.01%	-13.36%	-17.16%	5.37%	27.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.60%	-7.73%	-10.32%	-11.85%	-7.17%	-6.24%	24.63%	28.29%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	-0.24%	-0.95%	-2.28%	-8.72%	-8.81%	-12.22%	11.84%	34.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	733 \| 5619	1003 \| 5529	1132 \| 5329	2078 \| 5011	3500 \| 4767	3635 \| 4465	2364 \| 3010	935 \| 2295
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	7.67%	-11.26%	-8.33%	-7.29%	10.33%	1.37%	15.96%	-0.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：恒生中国企业指数	8.76%	-9.74%	-6.05%	-6.72%	10.11%	1.90%	16.83%	-2.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	803 \| 5605	4261 \| 5312	4276 \| 4961	3786 \| 4813	3302 \| 4524	2364 \| 4076	149 \| 3635	1332 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	20.23%	32.60%	-14.78%	-7.61%	-18.99%	-7.16%	12.77%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2138 \| 4813	84 \| 3463	1618 \| 2656	146 \| 2207	1172 \| 1822	985 \| 1250	714 \| 1092	-- \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	一般	不佳	一般	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2025-12-31 2.24%
2025-06-30 13.48%
2024-12-31 15.02%
2024-06-30 4.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	2.24%
2025-06-30	13.48%
2024-12-31	15.02%
2024-06-30	4.86%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-27~至今孙伟 6年又204天 -6.18%
2018-02-12~2020-03-26 罗文杰孙伟 2年又43天 -11.14%
更多南方恒生国企ETF联接C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-27~至今	孙伟	6年又204天	-6.18%
2018-02-12~2020-03-26	罗文杰孙伟	2年又43天	-11.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
181	0	公告南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	08-31 08:04
257	0	公告南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	07-21 08:04
1701	2	投资真的就和攒钱一样简单！	怡心寻财	05-13 14:21
348	0	公告南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	04-22 08:11
342	0	公告南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	03-31 08:23
474	0	公告南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	02-25 08:05
333	0	公告南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	02-25 08:05
372	0	公告南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基	基金资讯	01-22 08:06
714	0	公告南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金202	基金资讯	01-21 17:47
244	0	可控核聚变的商业化进程虽然漫长，但每一个技术突破都	洒脱的石	01-20 11:59
251	0	估值跟着回调一起降降温，对于脑机这种产业趋势刚确定	专心的冯	01-13 13:46
268	0	黄金白银天天创新高，持有的同泰慧盈混合也跟着飘红。	专心的爱	01-13 11:46
242	0	机器人板块盘整期间量能没缩，同泰竞争优势的上涨说明	风姿绰约的何心	01-13 11:45
305	0	今日算力大爆发，算力成为驱动经济增长的新动能。同泰	机智小鲨鱼	01-06 11:51
242	0	医疗康复可能是第一个爆点，脑机接口是当之无愧的核心	乘年逐月	01-06 11:40
283	0	稀土全球博弈升级，G7紧急磋商难掩产业链焦虑。从采	驼峰增长派	01-06 11:35
252	0	今日算力大爆发，算力产业成为市场增长的重要动力。同	股友9918563H8C	01-06 11:35
646	1	$南方恒生国企ETF联接C$该基金估值今天怎么和对	有执行力的陶晗8	01-05 13:25
262	0	半导体外延片技术突破，支撑化合物半导体发展！同泰数	蟹蟹晨曦微露	12-22 12:06
268	0	海外券商杠杆15-20倍，中国券商仅3倍，银行业都	深沉的黎菲泽77	12-12 14:45

同公司旗下基金

更多>

南方基金

管理规模：14677.73亿旗下基金：897只

通用航空ETF南方

日涨幅4.33%

购买

南方中证通用航空主题E

日涨幅4.12%

购买

南方中证通用航空主题E

日涨幅4.11%

购买

航空航天ETF南方

日涨幅3.60%

购买

卫星ETF南方

日涨幅2.83%

购买

南方军工改革灵活配置混

日涨幅2.48%

购买

南方军工改革灵活配置混

日涨幅2.47%

购买

截止:10-16 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
华夏国证半导体芯片ET	3209人
天弘恒生科技ETF联接C	2907人
招商中证白酒指数(LO	2917人
永赢先进制造智选混合发	2858人
招商中证白酒指数(LO	2966人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

良好

一般

不佳

不佳

良好

优秀

不佳

不佳

不佳

一般

一般

优秀

良好

良好

优秀

一般

优秀

一般

不佳

一般

--

热门基金近6月收益224%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外