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单位净值 (2026-06-05)

1.1644-0.05%
近1月:0.47%
近1年:0.85%

累计净值

1.3242
近3月:1.09%
近3年:10.77%

近6月:1.65%
成立来:35.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:23.07亿元(2026-03-31)基金经理:章成
成 立 日:2018-05-14管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.1644 1.3242 -0.05%
    06-04 1.1650 1.3248 0.03%
    06-03 1.1646 1.3244 -0.03%
    06-02 1.1649 1.3247 0.00%
    06-01 1.1649 1.3247 0.04%
    05-29 1.1644 1.3242 0.03%
    05-28 1.1641 1.3239 0.03%
    05-27 1.1638 1.3236 0.06%
    05-26 1.1631 1.3229 0.06%
    05-25 1.1624 1.3222 0.04%
    05-22 1.1619 1.3217 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.47%
    1.09%
    1.65%
    1.55%
    0.85%
    6.07%
    10.77%
    同类平均
    0.03%
    0.41%
    0.93%
    1.68%
    1.50%
    1.95%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    同类排名
    2458 | 3443
    937 | 3441
    899 | 3430
    1621 | 3413
    1389 | 3423
    2964 | 3293
    598 | 2874
    485 | 2353
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    优秀

    优秀

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