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鑫元增利定开债发起式(005780
)

单位净值 (2026-10-15)

1.08030.01%
近1月:-0.14%
近1年:2.39%

累计净值

1.3334
近3月:0.22%
近3年:8.83%

近6月:1.55%
成立来:37.66%
类型:债券型-长债规模:0.61亿元(2026-06-30)基金经理:曹建华
成 立 日:2018-05-25管 理 人:鑫元基金基金评级:
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间:10-15~10-28/10-15~10-28
开放申购时间:
2026年10月14日15:00~10月28日15:00
开放赎回时间:
2026年10月14日15:00~10月28日15:00
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    10-15 1.0803 1.3334 0.01%
    10-14 1.0802 1.3333 --
    10-09 1.0797 1.3328 --
    09-30 1.0795 1.3326 --
    09-24 1.0795 1.3326 --
    09-18 1.0791 1.3322 --
    09-11 1.0818 1.3349 --
    09-04 1.0865 1.3396 --
    08-28 1.0741 1.3272 --
    08-21 1.0804 1.3335 --
    08-14 1.0842 1.3373 --
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    阶段涨幅
    --
    -0.14%
    0.22%
    1.55%
    2.08%
    2.39%
    4.47%
    8.83%
    同类平均
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    0.42%
    0.87%
    1.52%
    2.48%
    2.90%
    5.24%
    10.00%
    沪深300
    -3.35%
    -6.38%
    -12.97%
    -11.08%
    -10.02%
    -9.56%
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