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中银添利债券发起C(005852
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单位净值 (2026-09-22)

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累计净值

1.9048
近3月：-0.20%
近3年：10.41%

近6月：0.35%
成立来：36.18%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：10.64亿元（2026-06-30）基金经理：陈玮
成 立 日：2018-04-12管 理 人：中银基金基金评级：

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    09-22 1.4528 1.9048 0.06%
    09-21 1.4519 1.9039 0.06%
    09-18 1.4511 1.9031 0.10%
    09-17 1.4496 1.9016 -0.03%
    09-16 1.4500 1.9020 0.03%
    09-15 1.4495 1.9015 -0.01%
    09-14 1.4496 1.9016 -0.03%
    09-11 1.4501 1.9021 -0.10%
    09-10 1.4515 1.9035 -0.04%
    09-09 1.4521 1.9041 0.05%
    09-08 1.4514 1.9034 -0.03%
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    1.54%
    6.06%
    10.41%
    同类平均
    0.57%
    -0.11%
    -1.35%
    1.16%
    1.77%
    2.91%
    14.62%
    13.63%
    沪深300
    2.12%
    -1.61%
    -10.18%
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    -1.84%
    0.49%
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    2025-12-313.76%
    2025-06-304.13%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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