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中银添利债券发起C(005852
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单位净值 (2026-06-02)

1.45380.02%
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近1年：4.26%

累计净值

1.9058
近3月：-0.15%
近3年：11.11%

近6月：1.13%
成立来：36.27%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：14.36亿元（2026-03-31）基金经理：陈玮
成 立 日：2018-04-12管 理 人：中银基金基金评级：

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    06-02 1.4538 1.9058 0.02%
    06-01 1.4535 1.9055 -0.01%
    05-29 1.4537 1.9057 -0.04%
    05-28 1.4543 1.9063 -0.02%
    05-27 1.4546 1.9066 -0.03%
    05-26 1.4551 1.9071 -0.01%
    05-25 1.4553 1.9073 0.05%
    05-22 1.4546 1.9066 0.04%
    05-21 1.4540 1.9060 -0.08%
    05-20 1.4551 1.9071 0.01%
    05-19 1.4550 1.9070 0.07%
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    6.72%
    11.11%
    同类平均
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    0.25%
    0.29%
    3.37%
    2.62%
    8.17%
    12.84%
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    沪深300
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    2.23%
    3.93%
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