华夏鼎沛债券A(005886)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎沛债券A(005886

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单位净值 (2024-11-20): 1.11330.09%; 近1月：-1.11%; 近1年：2.45%

累计净值: 1.2135; 近3月：4.18%; 近3年：-21.31%

: 近6月：1.88%; 成立来：20.04%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.50亿元（2024-09-30）	基金经理：韩丽楠
成立日：2018-06-26	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
浙商证券	2.27%	1.20%	股吧
阿里巴巴-W	1.80%	--	股吧
中际旭创	1.68%	-3.14%	股吧
贵州茅台	1.48%	0.02%	股吧
中国软件	1.37%	5.41%	股吧
中国银河	1.31%	--	股吧
比亚迪	1.30%	-0.85%	股吧
新易盛	1.18%	-2.23%	股吧
招商银行	1.14%	-0.13%	股吧
中国太保	1.07%	0.46%	股吧

前十持仓占比合计：14.60%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国新YK01 6.29% --
22京投Y2 6.21% --
20粤交 6.20% --
23中节 6.20% --
22湘路04 6.16% --
前五持仓占比合计：31.06%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国新YK01	6.29%	--
22京投Y2	6.21%	--
20粤交	6.20%	--
23中节	6.20%	--
22湘路04	6.16%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1133	1.2135	0.09%
11-19	1.1123	1.2125	0.11%
11-18	1.1111	1.2113	-0.31%
11-15	1.1146	1.2148	-0.40%
11-14	1.1191	1.2193	-0.78%
11-13	1.1279	1.2281	-0.14%
11-12	1.1295	1.2297	-0.32%
11-11	1.1331	1.2333	0.68%
11-08	1.1254	1.2256	0.26%
11-07	1.1225	1.2227	0.09%
11-06	1.1215	1.2217	-0.04%

更多净值信息>

华夏鼎沛债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-10-28 每份派现金0.0636元
2019-12-24 每份派现金0.0366元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.29%	-1.11%	4.18%	1.88%	4.30%	2.45%	-1.28%	-21.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1120 \| 1248	1235 \| 1240	391 \| 1210	337 \| 1169	417 \| 1089	699 \| 1070	738 \| 891	678 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.78%	-0.28%	1.53%	-0.29%	-4.51%	1.50%	1.47%	-5.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	248 \| 1251	1032 \| 1208	251 \| 1173	489 \| 1121	984 \| 1075	84 \| 1035	509 \| 995	866 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	不佳	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.94%	-24.47%	8.55%	14.16%	25.68%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	747 \| 1121	749 \| 955	191 \| 782	112 \| 632	33 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 127.67%
2023-12-31 166.28%
2023-06-30 137.50%
2022-12-31 100.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	127.67%
2023-12-31	166.28%
2023-06-30	137.50%
2022-12-31	100.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-09~至今	韩丽楠	2年又286天	-19.40%
2021-10-21~2022-02-08	柳万军	110天	-0.89%
2020-05-18~2021-10-20	柳万军赵航	1年又155天	15.56%
2020-05-07~2020-05-17	柳万军	10天	-1.31%
2018-06-26~2020-05-06	董阳阳柳万军	1年又315天	31.75%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
114	0	$华夏鼎沛债券A[005886]$这个基金的估值表	基民9EaIdT	11-08 10:42
181	0	近三年跌幅近20%，太惨了	基民18b9MD	10-29 19:57
379	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 09:26
233	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:36
309	0	怎么只涨了这么一点点，这不合理啊	基民RupgYH	07-31 20:34
400	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-18 09:15
616	0	【报蛋7.11】华夏债基家族昨日报蛋	小夏子2023	07-11 09:16
1602	0	【华夏债基报蛋】周度回顾+债市点评	小夏子2023	06-17 18:27
624	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金招募说明书更新(2024	基金资讯	05-31 09:09
426	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金(华夏鼎沛债券A)基金产	基金资讯	05-31 09:07
534	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-19 09:13
438	0	真是垃圾，华夏可以解释下为什么债券型基金回跌成这样	月满枝头3	04-01 15:42
608	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-28 09:08
492	0	真差劲，是碰运气的经理吧。	wdh8303	02-06 10:52
822	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第4季度报告	基金资讯	01-19 09:10
512	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第3季度报告	基金资讯	10-24 09:16
871	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-30 09:30
655	1	韩丽楠管的基金可以无脑避开，因为这个人就是常年垫底	基民P905m63702	08-23 22:31
675	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金2023年第2季度报告	基金资讯	07-20 09:38
586	0	公告华夏鼎沛债券型证券投资基金(华夏鼎沛债券A)基金产	基金资讯	05-31 11:16

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