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1.0422-0.07%
近1月：0.26%
近1年：2.23%

累计净值

1.2440
近3月：-0.06%
近3年：9.76%

近6月：1.73%
成立来：26.84%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：8.14亿元（2025-03-31）基金经理：李瑾懿
成 立 日：2018-06-04管 理 人：平安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0422 1.2440 -0.07%
    04-22 1.0429 1.2447 0.07%
    04-21 1.0422 1.2440 -0.05%
    04-18 1.0427 1.2445 0.01%
    04-17 1.0426 1.2444 -0.03%
    04-16 1.0429 1.2447 0.04%
    04-15 1.0425 1.2443 -0.01%
    04-14 1.0426 1.2444 0.02%
    04-11 1.0424 1.2442 0.00%
    04-10 1.0424 1.2442 0.00%
    04-09 1.0424 1.2442 0.00%
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华夏成长混合 0.8370 0.24%
华夏大盘精选混 14.5760 0.32%
富国全球科技互 2.4375 2.21%
南方中证500 1.5775 0.18%
鹏华中证500 1.6313 0.18%
富国中证军工指 0.9910 -0.10%
融通内需驱动混 2.5380 -1.21%
银华领先策略混 1.1098 -0.14%
泰信优质生活混 0.5879 -0.31%
申万菱信消费增 1.2680 -0.70%
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    7.18%
    9.76%
    同类平均
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    0.67%
    0.27%
    2.04%
    0.24%
    3.33%
    8.49%
    11.69%
    沪深300
    0.37%
    -3.27%
    -0.44%
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    -6.09%
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    对比
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    李瑾懿
    李瑾懿
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    80.51亿(17只基金)

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    截止至：2025-04-23
    截止至：2025-04-23

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