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单位净值 (2026-06-22)

1.0052-0.01%
近1月:0.20%
近1年:1.22%

累计净值

1.2647
近3月:0.77%
近3年:9.35%

近6月:1.45%
成立来:29.57%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:袁旭
成 立 日:2018-06-25管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-22 1.0052 1.2647 -0.01%
    06-18 1.0053 1.2648 0.03%
    06-17 1.0050 1.2645 0.06%
    06-16 1.0288 1.2639 0.06%
    06-15 1.0282 1.2633 0.01%
    06-12 1.0281 1.2632 0.02%
    06-11 1.0279 1.2630 -0.06%
    06-10 1.0285 1.2636 -0.03%
    06-09 1.0288 1.2639 -0.04%
    06-08 1.0292 1.2643 -0.02%
    06-05 1.0294 1.2645 -0.03%
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    0.14%
    0.20%
    0.77%
    1.45%
    1.44%
    1.22%
    4.81%
    9.35%
    同类平均
    0.12%
    0.22%
    0.87%
    1.51%
    1.48%
    1.65%
    5.20%
    10.04%
    沪深300
    3.43%
    4.43%
    10.79%
    9.72%
    9.28%
    31.53%
    44.74%
    30.94%
    同类排名
    778 | 2702
    1227 | 2705
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    1281 | 2689
    1899 | 2581
    1089 | 2217
    691 | 1730
    四分位排名

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