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单位净值 (2026-07-10)

1.09520.01%
近1月:-0.10%
近1年:0.74%

累计净值

1.2692
近3月:0.38%
近3年:8.88%

近6月:1.15%
成立来:28.64%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2026-03-31)基金经理:吴彬
成 立 日:2018-10-23管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.0952 1.2692 0.01%
    07-09 1.0951 1.2691 -0.01%
    07-08 1.0952 1.2692 0.05%
    07-07 1.0946 1.2686 0.01%
    07-06 1.0945 1.2685 0.09%
    07-03 1.0935 1.2675 -0.50%
    07-02 1.0990 1.2730 0.03%
    07-01 1.0987 1.2727 -0.11%
    06-30 1.0999 1.2739 -0.11%
    06-29 1.1011 1.2751 0.10%
    06-26 1.1000 1.2740 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    -0.10%
    0.38%
    1.15%
    1.10%
    0.74%
    4.72%
    8.88%
    同类平均
    0.07%
    0.21%
    0.71%
    1.59%
    1.58%
    1.68%
    5.12%
    9.85%
    沪深300
    -1.27%
    0.68%
    3.11%
    0.46%
    3.26%
    19.22%
    39.42%
    24.36%
    同类排名
    111 | 2896
    2865 | 2889
    2500 | 2874
    2139 | 2865
    2209 | 2865
    2468 | 2773
    1229 | 2401
    861 | 1902
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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