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单位净值 (2026-08-04)

1.09930.05%
近1月:0.53%
近1年:1.27%

累计净值

1.2733
近3月:0.50%
近3年:9.08%

近6月:1.27%
成立来:29.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.01亿元(2026-06-30)基金经理:吴彬
成 立 日:2018-10-23管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-04 1.0993 1.2733 0.05%
    08-03 1.0988 1.2728 0.00%
    07-31 1.0988 1.2728 0.04%
    07-30 1.0984 1.2724 0.14%
    07-29 1.0969 1.2709 -0.03%
    07-28 1.0972 1.2712 -0.01%
    07-27 1.0973 1.2713 -0.02%
    07-24 1.0975 1.2715 0.05%
    07-23 1.0969 1.2709 0.00%
    07-22 1.0969 1.2709 0.16%
    07-21 1.0952 1.2692 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.53%
    0.50%
    1.27%
    1.48%
    1.27%
    4.05%
    9.08%
    同类平均
    0.07%
    0.25%
    0.68%
    1.49%
    1.76%
    1.95%
    4.52%
    9.83%
    沪深300
    0.69%
    -4.98%
    -4.29%
    -2.08%
    -0.63%
    13.03%
    35.95%
    14.43%
    同类排名
    197 | 2472
    188 | 2468
    1779 | 2458
    1628 | 2448
    1637 | 2444
    2013 | 2382
    1278 | 2092
    678 | 1644
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

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