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单位净值 (2026-06-02)

1.05940.01%
近1月:0.66%
近1年:0.57%

累计净值

1.2613
近3月:1.10%
近3年:9.34%

近6月:1.36%
成立来:28.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.43亿元(2026-03-31)基金经理:李皓
成 立 日:2018-09-14管 理 人融通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.0594 1.2613 0.01%
    06-01 1.0593 1.2612 0.07%
    05-29 1.0586 1.2605 0.01%
    05-28 1.0585 1.2604 0.03%
    05-27 1.0582 1.2601 0.13%
    05-26 1.0568 1.2587 0.09%
    05-25 1.0558 1.2577 0.06%
    05-22 1.0552 1.2571 -0.03%
    05-21 1.0555 1.2574 -0.04%
    05-20 1.0559 1.2578 -0.01%
    05-19 1.0560 1.2579 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.66%
    1.10%
    1.36%
    1.39%
    0.57%
    4.83%
    9.34%
    同类平均
    0.15%
    0.42%
    1.00%
    1.59%
    1.51%
    2.00%
    5.51%
    10.03%
    沪深300
    -0.67%
    2.23%
    3.93%
    7.91%
    6.15%
    27.98%
    37.28%
    27.26%
    同类排名
    255 | 3180
    218 | 3183
    1110 | 3175
    2063 | 3159
    1810 | 3168
    2828 | 3032
    1607 | 2621
    978 | 2124
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

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