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单位净值 (2026-09-01)

1.12120.08%
近1月:0.30%
近1年:4.40%

累计净值

1.2892
近3月:0.30%
近3年:14.12%

近6月:1.15%
成立来:30.15%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:21.27亿元(2026-06-30)基金经理:任翀
成 立 日:2019-03-14管 理 人泰康基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1212 1.2892 0.08%
    08-31 1.1203 1.2883 0.07%
    08-28 1.1195 1.2875 -0.03%
    08-27 1.1198 1.2878 -0.05%
    08-26 1.1204 1.2884 0.02%
    08-25 1.1202 1.2882 0.00%
    08-24 1.1202 1.2882 0.13%
    08-21 1.1187 1.2867 -0.04%
    08-20 1.1191 1.2871 -0.04%
    08-19 1.1195 1.2875 0.05%
    08-18 1.1189 1.2869 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.30%
    0.30%
    1.15%
    3.24%
    4.40%
    8.05%
    14.12%
    同类平均
    0.21%
    0.60%
    -0.50%
    -0.38%
    1.89%
    3.09%
    14.24%
    13.04%
    沪深300
    1.31%
    0.51%
    -4.81%
    -2.11%
    -0.40%
    1.94%
    38.84%
    21.63%
    同类排名
    1119 | 1746
    974 | 1746
    477 | 1688
    346 | 1567
    325 | 1519
    356 | 1375
    780 | 1141
    335 | 957
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2026-06-3090.93%
    2025-12-3181.59%
    2025-06-3064.72%
    2024-12-3145.48%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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276 0 债基我还是喜欢波动小的,持有体验感更好,一年3到5 有远见的扬子虎 08-13 14:05
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