东方臻宝纯债债券C(006211)基金净值_估值

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东方臻宝纯债债券C(006211

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单位净值 (2026-10-16): 1.14930.07%; 近1月：0.72%; 近1年：3.35%

累计净值: 1.4213; 近3月：1.40%; 近3年：13.81%

: 近6月：2.25%; 成立来：44.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.77亿元（2026-06-30）	基金经理：郑雪莹等
成立日：2018-08-08	管理人：东方基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 3.31% --
24国开 3.19% --
25国开 2.94% --
25农发 2.71% --
25国开 2.64% --
前五持仓占比合计：14.79%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	3.31%	--
24国开	3.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1493	1.4213	0.07%
10-15	1.1485	1.4205	0.01%
10-14	1.1484	1.4204	0.10%
10-13	1.1473	1.4193	0.03%
10-12	1.1469	1.4189	0.15%
10-09	1.1452	1.4172	0.08%
10-08	1.1443	1.4163	0.00%
09-30	1.1443	1.4163	-0.10%
09-29	1.1455	1.4175	0.08%
09-28	1.1446	1.4166	-0.03%
09-24	1.1450	1.4170	0.09%

更多净值信息>

东方臻宝纯债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-20 每10份派现金1.9200元
2024-07-11 每10份派现金0.3000元
2023-06-19 每10份派现金0.2300元
2019-03-11 每10份派现金0.2700元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.72%	1.40%	2.25%	3.21%	3.35%	8.30%	13.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.22%	0.45%	0.92%	1.56%	2.52%	2.91%	5.30%	10.04%
沪深300	-3.40%	-6.91%	-11.23%	-11.95%	-9.92%	-9.70%	8.85%	15.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	219 \| 2590	221 \| 2583	232 \| 2571	231 \| 2553	358 \| 2543	634 \| 2514	85 \| 2287	59 \| 1883
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.00%	1.08%	0.66%	0.23%	-0.13%	1.44%	0.25%	3.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	284 \| 2588	327 \| 2905	1561 \| 2724	2614 \| 2938	1069 \| 2914	266 \| 2865	301 \| 2516	89 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.79%	6.69%	6.34%	4.18%	6.14%	0.50%	7.43%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	436 \| 2938	175 \| 2727	65 \| 2310	58 \| 1970	110 \| 1764	1168 \| 1623	29 \| 1283	-- \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-25~至今	郑雪莹吴萍萍	205天	2.57%
2024-10-09~2026-03-24	郑雪莹吴萍萍刘妍	1年又166天	5.99%
2024-09-05~2024-10-08	郑雪莹吴萍萍	33天	-0.15%
2020-05-14~2024-09-04	郑雪莹	4年又114天	19.08%
2020-05-11~2020-05-13	周薇郑雪莹	2天	-0.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
28	0	股这边量也缩了，	VGC捕风者	10-16 20:56
76	0	天天一片艳阳高照，简直爽歪歪啊，这种慢慢向上的净值	谦虚的唐煌19	10-15 17:11
74	1	今天盘面看着舒服，信用债和利率债大多飘红。坚持每日	袋鼠的财富蹦跶	10-15 17:00
67	1	今天大盘表现偏弱，满眼都是绿色，不少资金选择往债市	不发胖只发财w	10-15 16:59
87	1	股市飘绿时我的债基稳稳收蛋	笑口常开11	10-15 16:59
89	1	长期持有这只债基，最大的感受就是稳！近期债市环境良	有责任心的袁森14	10-15 16:59
53	0	哈哈，今日份的小蛋准时就位！虽然分量不算很重，胜在	金丝猫王	10-15 15:05
45	0	属实很香，最近债天天稳定产蛋。今天债的盘面安安静静	我的梦想不是梦M	10-15 14:12
47	0	偏爱债绩从容稳健的走势，没有大幅涨跌，每日能够安心	坐稳稳坐1	10-15 13:14
59	0	利率债大涨信用债分化明显	生活鼠栖暖云	10-15 12:51
8109	12	股票	基鹰眼_晨雾版	10-15 09:13
62	0	不是一根大阳线那种爽，而是每天慢慢攒收益，这种稳稳	基民I21657L367	10-14 20:56
3418	13	股票今天没啥水花	复利神奇师	10-14 18:16
54	0	还好最近债还可以，拿的这个富祥各阶段收蛋都杠杠滴	秀外慧中的曹清平	10-14 17:34
4377	12	今天	青城不老	10-14 16:57
65	1	债市红火行情让我喜提收蛋日	生活鼠栖暖云	10-14 15:04
92	1	债市今天走势平静，没有大幅扰动，盘面没有剧烈拉扯。	有责任心的袁森14	10-14 15:03
68	1	我期待这波债市回暖行情延续	X梦幻星野	10-14 15:02
56	0	债市走强让我安心收蛋	笑口常开11	10-14 13:39
61	0	现在的行情纯债真香啊，这时候就感觉自己的本金太少了	坐稳稳坐1	10-14 13:13

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近1月收益	728,600.00

2024-12-20	每10份派现金1.9200元
2024-07-11	每10份派现金0.3000元
2023-06-19	每10份派现金0.2300元
2019-03-11	每10份派现金0.2700元

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