永赢裕益债券C(006444)基金净值_估值_行情走势

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永赢裕益债券C(006444

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单位净值 (2026-10-12): 1.07660.23%; 近1月：0.77%; 近1年：5.75%

累计净值: 1.3010; 近3月：1.67%; 近3年：12.20%

: 近6月：3.44%; 成立来：34.17%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.43亿元（2026-06-30）	基金经理：杨野
成立日：2018-10-12	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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25国开 10.45% --
23国开 6.20% --
24国开 5.50% --
26国开 5.28% --
前五持仓占比合计：40.80%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-12	1.0766	1.3010	0.23%
10-09	1.0741	1.2985	0.15%
10-08	1.0725	1.2969	-0.04%
09-30	1.0729	1.2973	-0.26%
09-29	1.0757	1.3001	0.20%
09-28	1.0735	1.2979	-0.10%
09-24	1.0746	1.2990	0.20%
09-23	1.0725	1.2969	0.01%
09-22	1.0724	1.2968	0.09%
09-21	1.0714	1.2958	0.06%
09-18	1.0708	1.2952	0.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	0.77%	1.67%	3.44%	5.47%	5.75%	8.69%	12.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	0.36%	0.79%	1.50%	2.38%	2.88%	5.34%	9.93%
沪深300	-1.60%	-4.93%	-10.31%	-7.52%	-7.39%	-7.12%	10.31%	15.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	78 \| 2380	94 \| 2373	64 \| 2360	41 \| 2344	31 \| 2336	34 \| 2307	53 \| 2083	134 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.39%	2.12%	1.51%	0.28%	-1.95%	2.57%	0.01%	2.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	93 \| 2588	30 \| 2905	40 \| 2724	2539 \| 2938	2773 \| 2914	23 \| 2865	700 \| 2516	652 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.86%	4.75%	2.73%	2.74%	4.78%	2.76%	5.40%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1514 \| 2938	1000 \| 2727	1480 \| 2310	409 \| 1970	346 \| 1764	595 \| 1623	116 \| 1283	-- \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	良好	优秀	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-09~至今	杨野	1年又34天	5.35%
2025-02-17~2025-09-08	牟琼屿杨野	203天	0.87%
2024-09-06~2025-02-16	牟琼屿	163天	2.32%
2024-08-30~2024-09-05	乔嘉麒牟琼屿	6天	0.20%
2018-10-12~2024-08-29	乔嘉麒	5年又323天	23.14%

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34	0	债市表现不错！！！	攒钱买黄金	10-12 20:38
3385	13	最近债	有判断力的付峻2	10-12 15:24
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33	0	今日央行开展500亿元7天逆回购，利率维持1.40	可可爱理财	10-12 11:45
57	0	看上周五市场，股市表现不算亮眼，三大指数小幅反弹。	看图说话写话	10-12 11:11
123	0	现在债市氛围偏暖，早盘利率债、信用债全线高开，资金	小豌豆私房钱	10-12 11:06
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3463	15	市场	极光之旅行者	10-08 16:02
5182	16	在股	飞黄腾达852	09-30 15:18
81	2	看看今天的收蛋情况：债市整体向好，尾盘阶段利率债、	老牛爱吃芹菜	09-30 14:56
78	1	今日债基收蛋更新情况	走向红枫林	09-30 14:52
73	0	节前最后一天了，今天三大指数涨跌不一，市场行情还是	漂洋过海而来	09-30 12:34
64	0	最近债市表现不错，主要是因为股市波动比较大，行情震	宝友dtgdhduh	09-30 12:32
70	0	现在市场变数不少，光拿股票心里总不踏实，适当配点纯	一只增值的熊猫	09-30 11:13
247	0	不用被今天的债市分化行情影响心态！大盘普跌带来资金	小豌豆私房钱	09-30 11:02
78	0	还是债劵稳定。	鲸财小灵通	09-29 21:19
246	0	今日净值播报	玛奇朵V	09-29 20:55

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近1月收益	728,600.00

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2025-01-08	每10份派现金0.1000元
2024-11-20	每10份派现金0.2000元
2023-12-20	每10份派现金0.0250元
2023-11-28	每10份派现金0.0300元
2023-08-23	每10份派现金0.0580元
2023-05-23	每10份派现金0.0490元
2023-03-28	每10份派现金0.1310元
2022-10-27	每10份派现金0.0420元
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