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单位净值 (2026-08-31)

1.06710.03%
近1月:0.15%
近1年:2.49%

累计净值

1.2451
近3月:0.44%
近3年:9.05%

近6月:1.59%
成立来:26.82%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:74.03亿元(2026-06-30)基金经理:章潇枫
成 立 日:2018-11-08管 理 人浦银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-31 1.0671 1.2451 0.03%
    08-28 1.0668 1.2448 0.01%
    08-27 1.0667 1.2447 -0.06%
    08-26 1.0673 1.2453 -0.03%
    08-25 1.0676 1.2456 -0.02%
    08-24 1.0678 1.2458 0.05%
    08-21 1.0673 1.2453 -0.01%
    08-20 1.0674 1.2454 -0.02%
    08-19 1.0676 1.2456 -0.05%
    08-18 1.0681 1.2461 0.05%
    08-17 1.0676 1.2456 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.15%
    0.44%
    1.59%
    2.00%
    2.49%
    4.93%
    9.05%
    同类平均
    -0.11%
    0.14%
    0.54%
    1.68%
    2.09%
    2.31%
    5.67%
    9.64%
    沪深300
    1.36%
    0.80%
    -5.46%
    -1.82%
    -0.10%
    2.85%
    39.25%
    22.84%
    同类排名
    91 | 269
    74 | 269
    117 | 269
    123 | 269
    114 | 269
    77 | 269
    112 | 250
    92 | 233
    四分位排名

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