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单位净值 (2026-01-07)

1.0965-0.01%
近1月:0.16%
近1年:1.51%

累计净值

1.1945
近3月:0.51%
近3年:8.05%

近6月:0.60%
成立来:20.64%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:10.69亿元(2025-09-30)基金经理:阚磊
成 立 日:2018-12-07管 理 人银华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-07 1.0965 1.1945 -0.01%
    01-06 1.0966 1.1946 -0.01%
    01-05 1.0967 1.1947 0.02%
    12-31 1.0965 1.1945 0.02%
    12-30 1.0963 1.1943 0.01%
    12-29 1.0962 1.1942 -0.01%
    12-26 1.0963 1.1943 0.01%
    12-25 1.0962 1.1942 0.00%
    12-24 1.0962 1.1942 0.00%
    12-23 1.0962 1.1942 0.02%
    12-22 1.0960 1.1940 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.16%
    0.51%
    0.60%
    0.00%
    1.51%
    5.35%
    8.05%
    同类平均
    0.01%
    0.16%
    0.52%
    0.58%
    0.01%
    1.47%
    4.84%
    8.44%
    沪深300
    3.17%
    4.19%
    2.93%
    20.47%
    3.17%
    25.83%
    43.48%
    19.99%
    同类排名
    720 | 974
    339 | 961
    313 | 950
    348 | 939
    720 | 974
    304 | 919
    140 | 821
    323 | 703
    四分位排名

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    良好

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    良好

    一般

    良好

    优秀

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