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单位净值 (2026-09-18)

1.06710.01%
近1月:0.10%
近1年:1.55%

累计净值

1.2784
近3月:0.33%
近3年:6.10%

近6月:0.78%
成立来:20.79%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:19.46亿元(2026-06-30)基金经理:王慧杰
成 立 日:2018-10-25管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0671 1.2784 0.01%
    09-17 1.0670 1.2783 0.00%
    09-16 1.0670 1.2783 0.01%
    09-15 1.0669 1.2782 0.00%
    09-14 1.0669 1.2782 0.01%
    09-11 1.0668 1.2781 0.01%
    09-10 1.0667 1.2780 0.00%
    09-09 1.0667 1.2780 0.00%
    09-08 1.0667 1.2780 0.00%
    09-07 1.0667 1.2780 0.02%
    09-04 1.0665 1.2778 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.10%
    0.33%
    0.78%
    1.13%
    1.55%
    3.37%
    6.10%
    同类平均
    0.05%
    0.14%
    0.44%
    1.03%
    1.49%
    1.99%
    3.99%
    7.49%
    沪深300
    -0.06%
    -4.62%
    -8.79%
    -3.24%
    -2.65%
    0.21%
    42.14%
    20.92%
    同类排名
    858 | 1175
    788 | 1173
    839 | 1169
    871 | 1165
    914 | 1165
    878 | 1142
    699 | 1015
    661 | 860
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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