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日期 单位净值 累计净值 日增长率 05-15 1.0203 1.2387 0.01% 05-14 1.0269 1.2386 0.01% 05-13 1.0268 1.2385 0.03% 05-12 1.0265 1.2382 0.03% 05-11 1.0262 1.2379 0.02% 05-08 1.0260 1.2377 0.00% 05-07 1.0260 1.2377 0.01% 05-06 1.0259 1.2376 -0.02% 04-30 1.0261 1.2378 0.00% 04-29 1.0261 1.2378 0.03% 04-28 1.0258 1.2375 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.10%0.21%0.87%1.41%1.53%2.19%4.85%8.68%同类平均-0.19%0.30%0.38%1.51%1.55%3.53%7.23%10.78%沪深300-0.25%3.72%4.27%5.00%4.96%24.38%34.02%21.52%同类排名85 | 923463 | 917106 | 917346 | 899300 | 911485 | 837510 | 721464 | 638四分位排名
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|---|---|
| 中加纯债债券 | 175人 |
| 鹏华丰禄债券 | 219人 |
| 易方达消费行业股票 | 180人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 193人 |
| 招商产业债券A | 156人 |
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