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单位净值 (2026-03-20)

1.16470.00%
近1月:0.15%
近1年:1.54%

累计净值

1.2077
近3月:0.40%
近3年:6.57%

近6月:0.77%
成立来:21.12%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:8.56亿元(2025-12-31)基金经理:刘宁
成 立 日:2018-12-13管 理 人汇添富基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-20 1.1647 1.2077 0.00%
    03-19 1.1647 1.2077 0.02%
    03-18 1.1645 1.2075 0.00%
    03-17 1.1645 1.2075 0.01%
    03-16 1.1644 1.2074 0.01%
    03-13 1.1643 1.2073 0.01%
    03-12 1.1642 1.2072 0.00%
    03-11 1.1642 1.2072 0.01%
    03-10 1.1641 1.2071 0.01%
    03-09 1.1640 1.2070 0.00%
    03-06 1.1640 1.2070 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.15%
    0.40%
    0.77%
    0.34%
    1.54%
    3.71%
    6.57%
    同类平均
    0.05%
    0.19%
    0.53%
    0.98%
    0.47%
    2.01%
    4.44%
    8.13%
    沪深300
    -2.19%
    -2.00%
    -0.03%
    1.45%
    -1.36%
    14.89%
    27.38%
    15.94%
    同类排名
    834 | 987
    740 | 987
    751 | 982
    708 | 963
    792 | 987
    758 | 935
    644 | 852
    593 | 731
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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