汇添富短债债券C(006647)基金净值_估值

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汇添富短债债券C(006647

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单位净值 (2024-04-30): 1.10900.03%; 近1月：0.26%; 近1年：2.35%

累计净值: 1.1460; 近3月：0.69%; 近3年：6.72%

: 近6月：1.43%; 成立来：14.77%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.47亿元（2024-03-31）	基金经理：杨靖等
成立日：2018-12-13	管理人：汇添富基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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21国开 4.19% --
21苏国 2.01% --
21武钢 2.01% --
21国能 2.01% --
23电网 2.00% --
前五持仓占比合计：12.22%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1090	1.1460	0.03%
04-29	1.1087	1.1457	-0.05%
04-26	1.1092	1.1462	-0.02%
04-25	1.1094	1.1464	0.00%
04-24	1.1094	1.1464	-0.04%
04-23	1.1098	1.1468	0.03%
04-22	1.1095	1.1465	0.05%
04-19	1.1089	1.1459	0.02%
04-18	1.1087	1.1457	0.02%
04-17	1.1085	1.1455	0.02%
04-16	1.1083	1.1453	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.26%	0.69%	1.43%	0.98%	2.35%	4.07%	6.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.10%	0.31%	0.88%	2.01%	1.31%	3.46%	6.14%	10.06%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	299 \| 839	559 \| 845	654 \| 835	714 \| 804	687 \| 828	685 \| 747	511 \| 557	300 \| 344
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.72%	0.51%	0.30%	0.76%	0.56%	0.06%	0.49%	0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	700 \| 845	766 \| 832	716 \| 802	604 \| 771	615 \| 751	314 \| 729	523 \| 652	438 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.16%	1.71%	2.80%	2.66%	3.41%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	667 \| 832	386 \| 729	236 \| 489	115 \| 351	76 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-26~至今	杨靖刘宁	127天	1.15%
2022-06-30~2023-12-25	杨靖	1年又178天	2.56%
2022-05-13~2022-06-29	蒋文玲杨靖	47天	0.21%
2018-12-13~2022-05-12	蒋文玲	3年又151天	10.39%

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2023-03-27	每份派现金0.0050元
2022-12-12	每份派现金0.0050元
2022-06-20	每份派现金0.0050元
2021-12-13	每份派现金0.0060元
2021-06-22	每份派现金0.0050元
2020-12-15	每份派现金0.0060元

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