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招商安庆债券(006650
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1.4418-0.52%
近1月：-1.35%
近1年：8.99%

累计净值

1.4418
近3月：0.04%
近3年：21.61%

近6月：1.53%
成立来：44.18%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：22.64亿元（2026-06-30）基金经理：马海林等
成 立 日：2019-01-31管 理 人：招商基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.4418 1.4418 -0.52%
    07-23 1.4493 1.4493 -0.18%
    07-22 1.4519 1.4519 -0.06%
    07-21 1.4527 1.4527 0.82%
    07-20 1.4409 1.4409 0.24%
    07-17 1.4375 1.4375 -1.27%
    07-16 1.4560 1.4560 -0.47%
    07-15 1.4629 1.4629 -0.12%
    07-14 1.4646 1.4646 0.34%
    07-13 1.4596 1.4596 -0.31%
    07-10 1.4642 1.4642 -0.14%
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    1.53%
    4.27%
    8.99%
    15.48%
    21.61%
    同类平均
    0.29%
    -1.55%
    -0.77%
    -0.91%
    1.33%
    4.25%
    13.18%
    12.25%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
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    22.18%
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    132 | 944
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    2025-12-3126.81%
    2025-06-3020.37%
    2024-12-3118.62%
    2024-06-3021.91%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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