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招商安庆债券A(006650
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单位净值 (2026-10-28)

1.41910.70%
近1月：-1.91%
近1年：4.62%

累计净值

1.4191
近3月：-1.18%
近3年：18.90%

近6月：-1.70%
成立来：41.91%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：47.80亿元（2026-09-30）基金经理：马海林等
成 立 日：2019-01-31管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    10-28 1.4191 1.4191 0.70%
    10-27 1.4092 1.4092 -0.93%
    10-26 1.4224 1.4224 -0.26%
    10-23 1.4261 1.4261 0.50%
    10-22 1.4190 1.4190 -0.71%
    10-21 1.4291 1.4291 -0.12%
    10-20 1.4308 1.4308 0.07%
    10-19 1.4298 1.4298 -0.17%
    10-16 1.4322 1.4322 -0.09%
    10-15 1.4335 1.4335 -0.17%
    10-14 1.4359 1.4359 -0.33%
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    -1.70%
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    4.62%
    10.82%
    18.90%
    同类平均
    -0.16%
    -1.20%
    -1.42%
    -2.29%
    -0.31%
    0.01%
    8.09%
    12.23%
    沪深300
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    2025-06-3020.37%
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