招商安庆债券(006650)基金净值_估值_行情走势

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招商安庆债券(006650

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单位净值 (2026-06-05): 1.4369-0.57%; 近1月：-0.62%; 近1年：9.35%

累计净值: 1.4369; 近3月：0.22%; 近3年：22.57%

: 近6月：4.93%; 成立来：43.69%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.21亿元（2026-03-31）	基金经理：尹晓红等
成立日：2019-01-31	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
恩捷股份	1.06%	-1.65%	股吧
TCL科技	0.62%	-0.61%	股吧
保利发展	0.60%	-0.37%	股吧
中国平安	0.49%	0.47%	股吧
农业银行	0.47%	0.95%	股吧
安井食品	0.35%	-0.23%	股吧
璞泰来	0.33%	-2.78%	股吧
三一重工	0.33%	2.81%	股吧
恒瑞医药	0.33%	0.97%	股吧
上海家化	0.25%	1.82%	股吧

前十持仓占比合计：4.83%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23成都 3.34% --
24豫通Y6 3.27% --
24中化04 3.26% --
24江苏 3.24% --
22交行 3.22% --
前五持仓占比合计：16.33%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23成都	3.34%	--
24豫通Y6	3.27%	--
24中化04	3.26%	--
24江苏	3.24%	--
22交行	3.22%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-05	1.4369	1.4369	-0.57%
06-04	1.4452	1.4452	-0.13%
06-03	1.4471	1.4471	-0.02%
06-02	1.4474	1.4474	0.07%
06-01	1.4464	1.4464	-0.10%
05-29	1.4478	1.4478	-0.52%
05-28	1.4554	1.4554	0.19%
05-27	1.4526	1.4526	-0.32%
05-26	1.4572	1.4572	0.03%
05-25	1.4567	1.4567	0.61%
05-22	1.4478	1.4478	0.30%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.75%	-0.62%	0.22%	4.93%	3.92%	9.35%	12.67%	22.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.23%	-0.14%	0.53%	2.86%	2.22%	7.35%	12.51%	13.42%
沪深300	-1.54%	0.20%	3.64%	5.07%	4.04%	24.23%	34.00%	25.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1597 \| 1708	1158 \| 1685	819 \| 1586	250 \| 1486	248 \| 1534	340 \| 1319	368 \| 1113	139 \| 923
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	3.46%	1.39%	3.74%	2.22%	0.23%	-0.50%	2.23%	1.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11 \| 1571	156 \| 1555	487 \| 1477	247 \| 1391	652 \| 1322	1202 \| 1300	380 \| 1259	370 \| 1216
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	7.77%	8.87%	-0.13%	-3.49%	7.77%	7.01%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	312 \| 1555	92 \| 1300	546 \| 1129	362 \| 963	234 \| 788	311 \| 632	-- \| 548	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-12-31 26.81%
2025-06-30 20.37%
2024-12-31 18.62%
2024-06-30 21.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	26.81%
2025-06-30	20.37%
2024-12-31	18.62%
2024-06-30	21.91%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-05-07~至今	尹晓红马海林	31天	-0.73%
2026-04-29~2026-05-06	尹晓红	7天	0.26%
2021-07-27~2026-04-28	尹晓红李崟	4年又276天	23.13%
2019-03-07~2021-07-26	尹晓红姚爽	2年又142天	17.09%
2019-01-31~2019-03-06	尹晓红	34天	0.13%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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91	1	身边不少朋友都在优化资产搭配，把部分资金投入到债市	猫头鹰财神附体	06-05 20:49
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2154	20	好的固收搭档可以更淡定的穿越震荡！	养基不养鸡哦	06-04 01:30
2192	20	现阶段选择固收，稳一点挺好的	白鹤无惧涨跌	06-04 01:28
46	0	前期走强的多个赛道步入横盘休整，观望资金急需稳妥的	凌晨往日	06-03 11:54
40	0	前期走强的多个赛道步入横盘休整，观望资金急需稳妥的	凌晨往日	06-03 11:54
50	0	表现拉胯	财盈银2415	06-02 15:10
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90	0	风控在哪里？跌真的多，也是服了	顺势而为胜率高	05-29 23:21
57	0	不少人不愿耗费精力研究每日行情，偏好操作简单的理财	海苔薯片22	05-29 11:21
46	0	最近跌幅有点大	财盈银2415	05-28 14:26
69	0	近期各大板块来回涨跌，整体行情变化频繁，不少人都在	德玛西亚芒着可爱	05-27 11:28
70	0	当下A股盘面起伏明显，各大板块轮番涨跌，热门方向更	玲玲来了哦	05-26 12:18
175	3	扯淡了，这债基跌幅这么狠，不给投资人一个解释？	顺势而为胜率高	05-26 11:40

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