华夏鼎略债券C(006777)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎略债券C(006777

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单位净值 (2024-11-20): 1.09070.00%; 近1月：0.00%; 近1年：1.28%

累计净值: 1.1237; 近3月：-0.05%; 近3年：4.66%

: 近6月：0.06%; 成立来：12.54%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：孙蕾
成立日：2019-01-25	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 9.38% --
20浦发 5.51% --
20建设 5.06% --
21天投 4.68% --
24光大 4.46% --
前五持仓占比合计：29.09%
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	9.38%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0907	1.1237	0.00%
11-19	1.0907	1.1237	0.02%
11-18	1.0905	1.1235	-0.02%
11-15	1.0907	1.1237	0.00%
11-14	1.0907	1.1237	0.00%
11-13	1.0907	1.1237	0.00%
11-12	1.0907	1.1237	0.00%
11-11	1.0907	1.1237	-0.01%
11-08	1.0908	1.1238	0.00%
11-07	1.0908	1.1238	0.03%
11-06	1.0905	1.1235	0.00%

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华夏鼎略债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-05-25 每份派现金0.0180元
2020-02-21 每份派现金0.0150元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2022-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2022-06-30	★★

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	-0.05%	0.06%	1.03%	1.28%	2.47%	4.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2204 \| 2891	2742 \| 2875	2500 \| 2808	2635 \| 2672	2417 \| 2454	2318 \| 2348	1987 \| 2005	1670 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.12%	0.34%	0.74%	0.50%	0.15%	0.35%	0.13%	0.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2809 \| 3195	3134 \| 3365	2649 \| 3231	2707 \| 3113	2658 \| 2944	2696 \| 2851	2664 \| 2778	853 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.14%	2.01%	2.77%	2.63%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2646 \| 3113	1596 \| 2732	1839 \| 2414	972 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-14~至今	孙蕾	2年又281天	3.70%
2021-01-27~2022-02-13	吴彬	1年又17天	3.07%
2020-03-12~2021-01-26	刘明宇	320天	1.61%
2019-03-21~2020-03-11	何家琪刘明宇	356天	4.06%
2019-01-25~2019-03-20	何家琪	54天	-0.42%

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2023-05-25	每份派现金0.0180元
2020-02-21	每份派现金0.0150元

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