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单位净值 (2026-03-20)

1.06250.01%
近1月:0.28%
近1年:2.22%

累计净值

1.2464
近3月:0.61%
近3年:10.54%

近6月:1.12%
成立来:27.16%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.08亿元(2025-12-31)基金经理:顾飞辰
成 立 日:2019-01-15管 理 人中信保诚基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.90%03-20

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-20 1.0625 1.2464 0.01%
    03-19 1.0624 1.2463 0.02%
    03-18 1.0622 1.2461 0.05%
    03-17 1.0617 1.2456 0.03%
    03-16 1.0614 1.2453 0.00%
    03-13 1.0614 1.2453 0.03%
    03-12 1.0611 1.2450 0.05%
    03-11 1.0606 1.2445 0.01%
    03-10 1.0605 1.2444 0.01%
    03-09 1.0604 1.2443 -0.05%
    03-06 1.0609 1.2448 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.28%
    0.61%
    1.12%
    0.63%
    2.22%
    6.47%
    10.54%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.63%
    1.09%
    0.62%
    2.04%
    5.53%
    10.44%
    沪深300
    -2.19%
    -2.00%
    -0.03%
    1.45%
    -1.36%
    14.89%
    27.38%
    15.94%
    同类排名
    508 | 3514
    415 | 3513
    1648 | 3503
    1409 | 3461
    1416 | 3507
    1216 | 3286
    446 | 2808
    670 | 2363
    四分位排名

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