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单位净值 (2026-06-02)

1.17720.01%
近1月:0.31%
近1年:1.76%

累计净值

1.2558
近3月:0.91%
近3年:11.43%

近6月:1.52%
成立来:26.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.24亿元(2026-03-31)基金经理:季宬
成 立 日:2019-09-04管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.1772 1.2558 0.01%
    06-01 1.1771 1.2557 0.03%
    05-29 1.1767 1.2553 0.01%
    05-28 1.1766 1.2552 0.02%
    05-27 1.1764 1.2550 0.03%
    05-26 1.1761 1.2547 0.01%
    05-25 1.1760 1.2546 0.02%
    05-22 1.1758 1.2544 -0.01%
    05-21 1.1759 1.2545 0.01%
    05-20 1.1758 1.2544 0.02%
    05-19 1.1756 1.2542 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.31%
    0.91%
    1.52%
    1.48%
    1.76%
    5.52%
    11.43%
    同类平均
    0.15%
    0.42%
    1.00%
    1.59%
    1.51%
    2.00%
    5.51%
    10.03%
    沪深300
    -0.67%
    2.23%
    3.93%
    7.91%
    6.15%
    27.98%
    37.28%
    27.26%
    同类排名
    2402 | 3180
    2263 | 3183
    1931 | 3175
    1610 | 3159
    1561 | 3168
    1867 | 3032
    973 | 2621
    279 | 2124
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    优秀

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