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单位净值 (2026-03-31)

1.03600.02%
近1月:0.35%
近1年:1.79%

累计净值

1.1973
近3月:0.77%
近3年:8.60%

近6月:1.36%
成立来:21.23%
类型:债券型-长债规模:35.00亿元(2025-12-31)基金经理:李子家
成 立 日:2019-07-12管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间04-30~05-14/04-30~05-14
预估开放申购时间:
2026年04月29日15:00~05月14日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月29日15:00~05月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-31 1.0360 1.1973 0.02%
    03-30 1.0358 1.1971 0.05%
    03-27 1.0353 1.1966 0.01%
    03-26 1.0352 1.1965 0.02%
    03-25 1.0350 1.1963 0.01%
    03-24 1.0349 1.1962 0.01%
    03-23 1.0348 1.1961 0.01%
    03-20 1.0347 1.1960 0.01%
    03-19 1.0346 1.1959 0.04%
    03-18 1.0342 1.1955 0.02%
    03-17 1.0340 1.1953 0.02%
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    近3月
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    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.35%
    0.77%
    1.36%
    0.77%
    1.79%
    5.18%
    8.60%
    同类平均
    0.11%
    0.30%
    0.75%
    1.31%
    0.75%
    1.98%
    5.57%
    10.41%
    沪深300
    -0.55%
    -5.53%
    -3.89%
    -4.11%
    -3.89%
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    9.85%
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    1259 | 3226
    1725 | 3022
    1271 | 2567
    1372 | 2124
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