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单位净值 (2026-03-10)

1.15440.01%
近1月:0.12%
近1年:1.90%

累计净值

1.2244
近3月:0.32%
近3年:7.39%

近6月:0.71%
成立来:23.49%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:35.05亿元(2025-12-31)基金经理:于启明
成 立 日:2019-07-24管 理 人嘉合基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.1544 1.2244 0.01%
    03-09 1.1543 1.2243 0.01%
    03-06 1.1542 1.2242 0.01%
    03-05 1.1541 1.2241 0.01%
    03-04 1.1540 1.2240 0.01%
    03-03 1.1539 1.2239 0.01%
    03-02 1.1538 1.2238 0.01%
    02-27 1.1537 1.2237 0.01%
    02-26 1.1536 1.2236 0.00%
    02-25 1.1536 1.2236 0.00%
    02-24 1.1536 1.2236 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.12%
    0.32%
    0.71%
    0.25%
    1.90%
    3.92%
    7.39%
    同类平均
    0.04%
    0.14%
    0.52%
    0.94%
    0.40%
    2.05%
    4.38%
    8.17%
    沪深300
    0.41%
    -1.05%
    1.81%
    5.16%
    0.97%
    18.99%
    31.87%
    17.84%
    同类排名
    243 | 975
    652 | 975
    882 | 967
    739 | 948
    874 | 975
    428 | 921
    504 | 834
    430 | 723
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

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