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嘉实中债1-3政金债指数C(007022
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单位净值 (2026-07-07)

1.02590.00%
近1月：0.11%
近1年：1.69%

累计净值

1.1928
近3月：0.70%
近3年：7.36%

近6月：1.44%
成立来：20.94%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：0.03亿元（2026-03-31）基金经理：张文玥
成 立 日：2019-04-25管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.51%

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    07-06 1.0259 1.1928 0.04%
    07-03 1.0255 1.1924 0.01%
    07-02 1.0254 1.1923 0.00%
    07-01 1.0254 1.1923 -0.05%
    06-30 1.0259 1.1928 -0.04%
    06-29 1.0263 1.1932 0.08%
    06-26 1.0255 1.1924 0.02%
    06-25 1.0253 1.1922 0.04%
    06-24 1.0249 1.1918 0.02%
    06-23 1.0247 1.1916 -0.02%
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    1.69%
    4.36%
    7.36%
    同类平均
    -0.01%
    0.09%
    0.68%
    1.50%
    1.42%
    1.53%
    4.95%
    8.66%
    沪深300
    -3.76%
    -0.51%
    7.92%
    0.33%
    3.51%
    20.86%
    39.67%
    25.27%
    跟踪标的
    -0.01%
    -0.09%
    -0.05%
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113 0 公告嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金202 基金资讯 05-22 07:43
143 0 公告嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停机 基金资讯 05-18 07:15
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144 0 公告关于嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2 基金资讯 03-31 08:27
125 0 公告嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金202 基金资讯 03-30 08:08
207 0 公告关于嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2 基金资讯 02-10 07:42
167 0 公告嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金202 基金资讯 01-22 08:06
201 0 公告嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金恢复机 基金资讯 01-16 07:28
204 0 公告嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金202 基金资讯 01-14 07:40
197 0 公告嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金暂停机 基金资讯 01-09 07:28
206 0 公告嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金202 基金资讯 10-28 08:08
256 0 公告嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金恢复机 基金资讯 10-22 07:21
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