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中加聚盈四个月定开债A(007061
)

单位净值 (2026-04-24)

1.0556--
近1月:0.99%
近1年:3.19%

累计净值

1.3271
近3月:-0.20%
近3年:10.39%

近6月:1.28%
成立来:36.86%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:4.50亿元(2026-03-31)基金经理:邹天培
成 立 日:2019-05-29管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-11~05-29/05-11~05-29
预估开放申购时间:
2026年05月08日15:00~05月29日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月08日15:00~05月29日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.0556 1.3271 --
    04-17 1.0563 1.3278 --
    04-10 1.0528 1.3243 --
    04-03 1.0470 1.3185 --
    03-27 1.0485 1.3200 --
    03-20 1.0453 1.3168 --
    03-13 1.0507 1.3222 --
    03-06 1.0534 1.3249 --
    02-27 1.0553 1.3268 --
    02-13 1.0565 1.3280 --
    02-06 1.0542 1.3257 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.99%
    -0.20%
    1.28%
    0.85%
    3.19%
    5.24%
    10.39%
    同类平均
    0.01%
    0.70%
    0.29%
    1.92%
    1.48%
    3.85%
    7.70%
    11.15%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
    同类排名
    821 | 919
    159 | 917
    773 | 911
    592 | 887
    697 | 911
    338 | 831
    457 | 711
    340 | 633
    四分位排名

    不佳

    优秀

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

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    • 6月
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-310.17%
    2022-06-30-23.21%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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