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中加聚盈四个月定开债A(007061
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单位净值 (2026-06-05)

1.0505--
近1月：-0.16%
近1年：2.75%

累计净值

1.3270
近3月：0.02%
近3年：9.70%

近6月：1.12%
成立来：36.84%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：4.50亿元（2026-03-31）基金经理：邹天培等
成 立 日：2019-05-29管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-07～09-28/09-07～09-28
预估开放申购时间：
2026年09月04日15:00~09月28日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月04日15:00~09月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    06-05 1.0505 1.3270 --
    05-29 1.0507 1.3272 --
    05-26 1.0517 1.3282 -0.02%
    05-25 1.0519 1.3284 0.09%
    05-22 1.0510 1.3275 0.07%
    05-21 1.0503 1.3268 -0.16%
    05-20 1.0520 1.3285 -0.06%
    05-19 1.0526 1.3291 0.34%
    05-18 1.0490 1.3255 0.03%
    05-15 1.0487 1.3252 -0.19%
    05-14 1.0507 1.3272 -0.31%
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    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.16%
    0.02%
    1.12%
    0.84%
    2.75%
    5.03%
    9.70%
    同类平均
    -0.03%
    0.04%
    0.61%
    1.96%
    1.61%
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    7.20%
    10.61%
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    3.64%
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    367 | 640
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    2022-12-310.17%
    2022-06-30-23.21%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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