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中加聚盈四个月定开债A(007061
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单位净值 (2026-01-15)

1.05370.03%
近1月：0.89%
近1年：2.74%

累计净值

1.3252
近3月：1.22%
近3年：12.04%

近6月：1.74%
成立来：36.61%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：4.57亿元（2025-09-30）基金经理：邹天培
成 立 日：2019-05-29管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：01-05～01-23/01-05～01-23
开放申购时间：
2025年12月31日15:00~2026年01月23日15:00
开放赎回时间：
2025年12月31日15:00~2026年01月23日15:00
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    01-15 1.0537 1.3252 0.03%
    01-14 1.0534 1.3249 0.00%
    01-13 1.0534 1.3249 -0.10%
    01-12 1.0545 1.3260 0.18%
    01-09 1.0526 1.3241 0.17%
    01-08 1.0508 1.3223 0.08%
    01-07 1.0500 1.3215 -0.02%
    01-06 1.0502 1.3217 0.15%
    01-05 1.0486 1.3201 0.18%
    12-31 1.0467 1.3182 0.03%
    12-30 1.0464 1.3179 --
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    0.28%
    0.89%
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    1.74%
    0.67%
    2.74%
    6.84%
    12.04%
    同类平均
    0.26%
    0.97%
    1.15%
    1.77%
    0.66%
    3.35%
    8.68%
    11.57%
    沪深300
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    2.46%
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    2022-12-310.17%
    2022-06-30-23.21%
    2021-12-312.94%
    2020-12-3126.36%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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