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易方达中债1-3年国开债A(007169
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单位净值 (2026-06-03)

1.0122-0.01%
近1月：0.22%
近1年：1.84%

累计净值

1.2086
近3月：0.68%
近3年：7.56%

近6月：1.22%
成立来：22.90%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：33.56亿元（2026-03-31）基金经理：杨真
成 立 日：2019-04-29管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.84%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 1.0122 1.2086 -0.01%
    06-02 1.0123 1.2087 0.00%
    06-01 1.0123 1.2087 0.02%
    05-29 1.0121 1.2085 0.00%
    05-28 1.0121 1.2085 0.01%
    05-27 1.0120 1.2084 0.03%
    05-26 1.0117 1.2081 0.03%
    05-25 1.0114 1.2078 0.02%
    05-22 1.0112 1.2076 0.00%
    05-21 1.0112 1.2076 0.00%
    05-20 1.0112 1.2076 0.00%
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    阶段涨幅
    0.02%
    0.22%
    0.68%
    1.22%
    1.03%
    1.84%
    4.20%
    7.56%
    同类平均
    0.06%
    0.35%
    0.89%
    1.47%
    1.33%
    1.86%
    5.27%
    9.06%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
    37.62%
    27.89%
    跟踪标的
    -0.01%
    -0.17%
    -0.05%
    -0.79%
    -0.94%
    -1.16%
    -2.29%
    -2.81%
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    231 | 334
    四分位排名

    一般

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    一般

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