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易方达中债1-3年国开债A(007169
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单位净值 (2026-02-25)

1.0105-0.01%
近1月：0.17%
近1年：1.82%

累计净值

1.2009
近3月：0.45%
近3年：8.19%

近6月：0.88%
成立来：21.97%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：39.24亿元（2025-12-31）基金经理：杨真
成 立 日：2019-04-29管 理 人：易方达基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.89%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    02-25 1.0105 1.2009 -0.01%
    02-24 1.0106 1.2010 0.04%
    02-13 1.0102 1.2006 0.01%
    02-12 1.0101 1.2005 0.01%
    02-11 1.0100 1.2004 0.00%
    02-10 1.0100 1.2004 0.00%
    02-09 1.0100 1.2004 0.01%
    02-06 1.0099 1.2003 0.02%
    02-05 1.0097 1.2001 0.02%
    02-04 1.0095 1.1999 0.02%
    02-03 1.0093 1.1997 0.00%
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    0.17%
    0.45%
    0.88%
    0.27%
    1.82%
    4.50%
    8.19%
    同类平均
    0.05%
    0.23%
    0.43%
    0.89%
    0.41%
    1.66%
    5.51%
    9.55%
    沪深300
    1.62%
    0.71%
    5.47%
    5.97%
    2.29%
    20.64%
    35.71%
    16.62%
    跟踪标的
    -0.26%
    -0.37%
    -0.72%
    -0.78%
    -0.89%
    -1.55%
    -2.69%
    -2.67%
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