安信鑫日享中短债A(007245)基金净值_估值

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安信鑫日享中短债A(007245

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.11240.03%; 近1月：0.42%; 近1年：3.97%

累计净值: 1.1662; 近3月：1.04%; 近3年：9.94%

: 近6月：1.87%; 成立来：16.84%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：45.54亿元（2023-12-31）	基金经理：任凭等
成立日：2019-05-30	管理人：安信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 2.05% --
23附息 2.04% --
23国债13 2.04% --
23附息 1.77% --
23进出 1.49% --
前五持仓占比合计：9.39%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	2.05%	--
23附息	2.04%	--
23国债13	2.04%	--
23附息	1.77%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.1124	1.1662	0.03%
04-17	1.1121	1.1659	0.03%
04-16	1.1118	1.1656	0.00%
04-15	1.1118	1.1656	0.03%
04-12	1.1115	1.1653	0.04%
04-11	1.1111	1.1649	0.03%
04-10	1.1108	1.1646	0.03%
04-09	1.1105	1.1643	0.03%
04-08	1.1102	1.1640	0.05%
04-03	1.1097	1.1635	0.03%
04-02	1.1094	1.1632	0.02%

更多净值信息>

安信鑫日享中短债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2023-04-06 每份派现金0.0538元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.42%	1.04%	1.87%	1.22%	3.97%	6.56%	9.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.42%	1.11%	2.07%	1.31%	3.60%	6.45%	10.25%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	343 \| 836	291 \| 832	370 \| 825	425 \| 789	384 \| 822	148 \| 737	156 \| 539	118 \| 337
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.91%	0.79%	0.80%	1.29%	0.83%	0.32%	0.66%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	378 \| 845	436 \| 832	128 \| 802	66 \| 771	448 \| 751	109 \| 729	381 \| 652	380 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.75%	2.00%	3.42%	2.36%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	221 \| 832	309 \| 729	153 \| 489	162 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-17~至今	任凭祝璐琛	246天	2.19%
2021-10-19~2023-08-16	任凭	1年又301天	5.90%
2020-11-30~2021-10-18	王涛任凭	322天	2.85%
2020-05-08~2020-11-29	肖芳芳王涛任凭	205天	-0.24%
2019-05-30~2020-05-07	肖芳芳王涛	343天	5.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
20	0	公告安信鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-19 09:08
341	0	公告安信鑫日享中短债债券型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-28 09:08
532	0	公告安信鑫日享中短债债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	03-14 09:05
282	0	公告安信鑫日享中短债债券型证券投资基金A类份额基金产品	基金资讯	03-14 09:05
468	2	许多债券基金调仓方向正在从债券向股票倾斜！	投资需要哲学思想	03-08 10:56
398	0	债市短期调整一下还是非常正常的，这不，今天又晴了。	蒙牛酸酸乳	03-04 18:26
412	0	#晒收益#刚上车，＼()/／加油啊喂	甜美的谷光耀	02-22 15:46
409	0	是不错的优秀底仓配置，会长期拿稳	蛙蛙呀	02-22 11:00
421	0	#晒收益#这个收益是真的稳啊，这几天的收益还总有小	绝佳宝地赏花灯	02-22 10:25
418	0	债券基金挺好的啊！大家都一样赚点零花钱	生动的祝菡	02-21 14:36
411	0	还是多拿点债基叫人安心	蛙蛙呀	02-21 11:24
422	0	昨天不是周一都能有3颗蛋，挺惊喜的	绝佳宝地赏花灯	02-21 10:11
407	0	来看看吧！债基挺好的。(••)get！	小白菜喵喵喵	02-20 19:43
684	0	5年期LPR超预期下调，对债市有何影响？	安信基金	02-20 14:12
420	0	#晒收益#据说又要降lpr了，看来债市又要涨了	绝佳宝地赏花灯	02-20 13:02
410	0	喜欢这种稳步上升的曲线，完美！	蛙蛙呀	02-20 10:50
425	0	今天能有多少颗蛋呢？是10颗呢，还是11颗呢？	绝佳宝地赏花灯	02-19 13:29
414	0	还是拿稳债基比较香	蛙蛙呀	02-19 11:20
432	0	上车了吗？A/C都差不多，全上也没问题的。	甜美的谷光耀	02-19 10:15
561	0	前资金面预计保持均衡，看好中短久期资产	安信基金任凭	02-08 10:15

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