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交银创业板50指数C(007465
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单位净值 (2026-07-01)

2.6322-2.33%
近1月：5.51%
近1年：102.76%

累计净值

2.7912
近3月：30.50%
近3年：106.35%

近6月：31.22%
成立来：197.62%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：10.47亿元（2026-03-31）基金经理：邵文婷等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：交银施罗德基金基金评级：
跟踪标的：创业板50指数 | 年化跟踪误差：2.02%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 2.6322 2.7912 -2.33%
    06-30 2.6949 2.8539 3.11%
    06-29 2.6136 2.7726 0.15%
    06-26 2.6098 2.7688 -4.33%
    06-25 2.7278 2.8868 2.91%
    06-24 2.6507 2.8097 1.03%
    06-23 2.6238 2.7828 -3.75%
    06-22 2.7260 2.8850 2.46%
    06-18 2.6605 2.8195 2.07%
    06-17 2.6066 2.7656 1.24%
    06-16 2.5746 2.7336 1.68%
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    5.51%
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    31.22%
    31.22%
    102.76%
    163.82%
    106.35%
    同类平均
    0.97%
    2.98%
    9.68%
    9.99%
    9.99%
    33.85%
    65.23%
    41.92%
    沪深300
    0.32%
    2.37%
    9.56%
    7.11%
    7.11%
    25.77%
    42.57%
    29.06%
    跟踪标的
    -0.67%
    6.05%
    32.46%
    33.63%
    33.63%
    112.17%
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    858 | 4790
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    346 | 2839
    208 | 2169
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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  • 2026年1季度投资风格
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    2025-12-3149.60%
    2025-06-3056.20%
    2024-12-3144.03%
    2024-06-3046.56%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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