华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466)基金净值_估值

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单位净值 (2026-05-14): 1.6323-0.18%; 近1月：-0.57%; 近1年：1.58%

累计净值: 1.9523; 近3月：0.75%; 近3年：20.41%

: 近6月：-4.49%; 成立来：98.99%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：64.12亿元（2026-03-31）	基金经理：柳军
成立日：2019-07-15	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证红利低波动指数 \| 年化跟踪误差：1.35%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
塔牌集团	0.11%	-1.13%	股吧
长江传媒	0.10%	-1.73%	股吧
华润江中	0.09%	-2.42%	股吧
三维化学	0.05%	-0.72%	股吧
安徽建工	0.03%	-2.38%	股吧
南京银行	0.02%	0.63%	股吧
上海银行	0.02%	1.38%	股吧
沪农商行	0.02%	1.39%	股吧
中国石油	0.02%	1.17%	股吧
洪城环境	0.02%	-0.48%	股吧

前十持仓占比合计：0.48%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债08 0.40% --
前一持仓占比合计：0.40%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债08	0.40%	--

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-14	1.6323	1.9523	-0.18%
05-13	1.6353	1.9553	0.08%
05-12	1.6340	1.9540	-0.07%
05-11	1.6352	1.9552	-0.01%
05-08	1.6353	1.9553	-0.03%
05-07	1.6408	1.9558	-0.36%
05-06	1.6468	1.9618	-0.44%
04-30	1.6541	1.9691	-0.70%
04-29	1.6658	1.9808	0.30%
04-28	1.6609	1.9759	0.36%
04-27	1.6549	1.9699	-0.75%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.21%	-0.57%	0.75%	-4.49%	0.00%	1.58%	8.92%	20.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	5.68%	4.83%	10.60%	10.11%	37.06%	55.36%	41.49%
沪深300	0.29%	4.54%	5.45%	6.19%	6.15%	24.63%	34.39%	24.81%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	-0.33%	-1.13%	0.42%	-5.71%	-0.43%	-1.90%	0.60%	6.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2745 \| 5056	4103 \| 5017	3219 \| 4918	3769 \| 4618	3696 \| 4795	3347 \| 3842	2469 \| 2740	1537 \| 2108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.72%	3.01%	-3.83%	5.94%	-0.72%	-0.41%	6.12%	3.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
跟踪标的跟踪标的：中证红利低波动指数	1.94%	2.49%	-5.00%	4.58%	-1.35%	0.18%	4.06%	1.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1200 \| 4960	785 \| 4812	4009 \| 4523	517 \| 4076	2376 \| 3635	1414 \| 3464	2871 \| 3130	246 \| 3014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	一般	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	4.20%	21.05%	10.70%	2.72%	18.10%	9.14%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3059 \| 4812	424 \| 3464	88 \| 2655	24 \| 2208	216 \| 1822	846 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 11.31%
2024-12-31 53.54%
2023-12-31 6.53%
2023-06-30 27.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	11.31%
2024-12-31	53.54%
2023-12-31	6.53%
2023-06-30	27.44%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-15~至今柳军 6年又305天 99.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-15~至今	柳军	6年又305天	99.36%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	调了一堆垃圾进来	基民T4LQNF	05-14 22:25
30	0	已经跑不赢存款利率了，真丢人，清仓	股友9x092318A9	05-14 20:41
58	1	为什么这个调仓了，场内的512890不调仓？还是银	基民7939d905y7	05-14 11:31
38	0	估计还要跌半个月	黄金万两发发	05-13 13:55
52	0	这基真垃圾，天天跌，何时是个头？十一个月了重仓买入	股友32h7I72879	05-13 13:22
79	1	新增的股，天天绿油油，还不如银行股	股友32h7I72879	05-13 11:51
41	0	跌七天了	基民3gR2167672	05-12 21:40
58	0	这个可以转到场内吗？	有责任心的绿里兰	05-11 22:45
47	0	你是真差啊	与时间陪跑	05-11 20:08
340	3	怎么没有人说这个股	小二上花生米	05-11 13:39
67	0	天天跌跌不休，何时才是头？	股友32h7I72879	05-08 10:49
75	0	简直就是，一年下来时间成本全部耗掉了	股友5w9038y503	05-08 10:30
236	0	公告华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	05-07 09:05
141	0	公告华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	05-07 00:11
3680	16	海力士Q1净利率77%，连台积电都服气。	应该是看下	04-30 16:26
83	0	【每日早班车】指数级增长 2025年我国词元调用量	华泰柏瑞基金	04-30 10:44
6727	12	从10块到12块，这个基金让我赚了15万！现在知道	既有偶有	04-29 22:43
6609	15	一个季度利润抵去年全年！锂电行业拐点信号出现，这个	A笑饮孤鸿	04-29 17:40
146	1	这到底是红利还是绿利啊，天天跌，太了	什么玩意不给评价	04-28 09:31
11819	24	科技成长赛道新机遇	芋泥香酥基	04-27 22:49

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-05-08	每份派现金0.0050元
2026-04-09	每份派现金0.0050元
2026-03-05	每份派现金0.0050元
2026-02-05	每份派现金0.0050元
2026-01-08	每份派现金0.0050元
2025-12-04	每份派现金0.0050元
2025-11-06	每份派现金0.0050元
2025-10-16	每份派现金0.0050元
2025-09-04	每份派现金0.0050元
2025-08-07	每份派现金0.0050元
2025-07-03	每份派现金0.0050元

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优秀

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不佳

优秀

一般

优秀

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