中信建投稳裕定开债C(007552)基金净值_估值

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中信建投稳裕定开债C(007552

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单位净值 (2024-05-24): 1.06660.02%; 近1月：0.00%; 近1年：5.05%

累计净值: 1.1580; 近3月：0.67%; 近3年：11.67%

: 近6月：2.10%; 成立来：16.64%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-03-31）	基金经理：杨龙龙
成立日：2019-06-18	管理人：中信建投基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)

预估开放申购/赎回时间：2024-08-26～08-30/2024-08-26～08-30

预估开放申购时间：
2024年08月23日15:00~08月30日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月23日15:00~08月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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22汇金 8.67% --
18附息 8.16% --
20上海 7.51% --
19长电 6.65% --
23进出 6.63% --
前五持仓占比合计：37.62%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-24	1.0666	1.1580	0.02%
05-23	1.0664	1.1578	0.05%
05-22	1.0659	1.1573	0.01%
05-21	1.0658	1.1572	0.00%
05-20	1.0658	1.1572	0.02%
05-17	1.0656	1.1570	--
05-10	1.0655	1.1569	--
04-30	1.0650	1.1564	--
04-26	1.0658	1.1572	--
04-19	1.0666	1.1580	--
04-12	1.0646	1.1560	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-05-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.00%	0.67%	2.10%	1.43%	5.05%	7.21%	11.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	0.41%	1.03%	2.87%	2.23%	4.35%	7.60%	12.26%
沪深300	-1.30%	-0.28%	2.22%	2.81%	4.76%	-6.34%	-10.79%	-32.45%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1079 \| 3295	2942 \| 3256	2616 \| 3123	2143 \| 2971	2408 \| 3073	303 \| 2755	775 \| 2383	750 \| 2069
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.05%	0.81%	2.37%	1.10%	0.99%	-0.55%	0.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1961 \| 3230	1791 \| 3112	15 \| 2943	1698 \| 2851	1075 \| 2778	1743 \| 2732	1877 \| 2598	-- \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	良好	一般	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.36%	1.66%	4.26%	2.53%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	276 \| 3112	1892 \| 2732	872 \| 2413	1053 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-11-22~至今杨龙龙 2年又191天 9.45%
2019-06-18~2021-11-21 许健 2年又157天 6.57%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-11-22~至今	杨龙龙	2年又191天	9.45%
2019-06-18~2021-11-21	许健	2年又157天	6.57%

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2022-10-27	每份派现金0.0130元
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