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预估开放申购/赎回时间：07-14～07-20/07-14～07-20
预估开放申购时间：
2026年07月13日15:00~07月20日15:00
预估开放赎回时间：
2026年07月13日15:00~07月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2026年07月13日15:00~07月20日15:00
预估开放赎回时间：
2026年07月13日15:00~07月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-23 1.0655 1.2209 -0.05% 06-22 1.0660 1.2214 0.06% 06-18 1.0654 1.2208 0.08% 06-17 1.0645 1.2199 0.11% 06-16 1.0633 1.2187 0.08% 06-15 1.0625 1.2179 0.03% 06-12 1.0622 1.2176 0.04% 06-11 1.0618 1.2172 -0.09% 06-10 1.0768 1.2182 -0.08% 06-09 1.0777 1.2191 -0.09% 06-08 1.0787 1.2201 -0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.21%0.54%1.76%2.44%2.41%1.59%5.62%11.13%同类平均0.04%0.19%0.84%1.44%1.46%1.61%5.17%10.01%沪深3000.72%1.53%11.35%6.46%6.25%27.51%40.73%27.31%同类排名10 | 269457 | 269461 | 268764 | 267476 | 26781300 | 2570497 | 2208216 | 1723四分位排名
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|---|---|
| 中欧医疗健康混合C | 21人 |
| 华夏能源革新股票A | 20人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 33人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 29人 |
| 诺安成长混合A | 24人 |
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