景顺长城景泰纯利债券A(007562)基金净值_估值

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景顺长城景泰纯利债券A(007562

)

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单位净值 (2026-05-15): 1.2066-0.07%; 近1月：0.00%; 近1年：3.45%

累计净值: 1.3245; 近3月：0.63%; 近3年：13.22%

: 近6月：1.59%; 成立来：33.82%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：110.17亿元（2026-03-31）	基金经理：彭成军等
成立日：2019-10-21	管理人：景顺长城基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 7.55% --
21国开 5.02% --
20国开 3.45% --
22国开 3.35% --
25农发 3.03% --
前五持仓占比合计：22.40%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	7.55%	--
21国开	5.02%	--
20国开	3.45%	--
22国开	3.35%	--
25农发	3.03%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-15	1.2066	1.3245	-0.07%
05-14	1.2075	1.3254	-0.10%
05-13	1.2087	1.3266	0.05%
05-12	1.2081	1.3260	-0.03%
05-11	1.2085	1.3264	0.02%
05-08	1.2083	1.3262	0.01%
05-07	1.2082	1.3261	0.00%
05-06	1.2082	1.3261	0.01%
04-30	1.2081	1.3260	-0.02%
04-29	1.2083	1.3262	0.06%
04-28	1.2076	1.3255	0.01%

更多净值信息>

景顺长城景泰纯利债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2026-03-26 每份派现金0.0182元
2024-06-24 每份派现金0.0550元
2021-12-22 每份派现金0.0447元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	0.00%	0.63%	1.59%	1.70%	3.45%	8.50%	13.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.19%	0.30%	0.38%	1.51%	1.55%	3.53%	7.23%	10.78%
沪深300	-0.25%	3.72%	4.27%	5.00%	4.96%	24.38%	34.02%	21.52%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	564 \| 923	834 \| 917	305 \| 917	274 \| 899	234 \| 911	274 \| 837	162 \| 721	132 \| 638
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.28%	1.09%	-0.05%	1.44%	0.44%	3.15%	0.21%	1.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	36 \| 803	67 \| 869	555 \| 877	173 \| 844	210 \| 761	107 \| 825	421 \| 806	43 \| 508
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	良好	优秀	一般	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.95%	6.35%	4.50%	2.54%	9.48%	2.04%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	236 \| 869	112 \| 825	65 \| 412	35 \| 347	45 \| 258	159 \| 226	-- \| 201	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.17%
2023-06-30 1.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.17%
2023-06-30	1.84%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-08-26~至今	彭成军张健	263天	2.35%
2022-04-14~2025-08-25	彭成军	3年又134天	15.55%
2021-09-10~2022-04-13	陈健宾彭成军	215天	4.25%
2021-03-03~2021-09-09	陈健宾	190天	5.61%
2019-10-21~2021-03-02	袁媛	1年又133天	2.77%

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34	0	真的是垃圾	我心本向善	05-15 19:43
40	0	最近怎么一直在跌	股友55623N509e	05-15 11:55
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127	0	现在理财大环境一般，高风险产品不敢轻易碰，普通存款	股友6661	05-06 11:39
131	0	公告关于景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金新增长城证券	基金资讯	04-29 09:05
176	0	公告景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证	基金资讯	04-23 07:03
60	0	公告景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金2026年第1季	基金资讯	04-22 09:25
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361	4	你今天居然跌700多，一个月也回不来本啊	刚正不阿的老王子	03-28 08:33
319	2	问一下投友们分红是什么算的，我这分出来的现金比基金	阿牛牛气冲天	03-27 10:22
117	0	公告景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-27 09:13
185	0	公告关于景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金恢复接受伍佰	基金资讯	03-27 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-03-26	每份派现金0.0182元
2024-06-24	每份派现金0.0550元
2021-12-22	每份派现金0.0447元

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