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嘉实商业银行精选债券A(007670
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单位净值 (2025-12-24)

1.04640.00%
近1月：-0.12%
近1年：0.06%

累计净值

1.1635
近3月：0.52%
近3年：9.70%

近6月：-0.82%
成立来：17.14%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：16.73亿元（2025-09-30）基金经理：王立芹等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-24 1.0464 1.1635 0.00%
    12-23 1.0464 1.1635 0.04%
    12-22 1.0460 1.1631 -0.01%
    12-19 1.0461 1.1632 0.04%
    12-18 1.0457 1.1628 0.01%
    12-17 1.0456 1.1627 0.04%
    12-16 1.0452 1.1623 0.02%
    12-15 1.0450 1.1621 -0.04%
    12-12 1.0487 1.1625 -0.03%
    12-11 1.0490 1.1628 0.02%
    12-10 1.0488 1.1626 0.00%
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    -0.82%
    -0.31%
    0.06%
    6.49%
    9.70%
    同类平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
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