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嘉实商业银行精选债券A(007670
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单位净值 (2026-01-16)

1.04670.02%
近1月：0.14%
近1年：-0.19%

累计净值

1.1638
近3月：0.29%
近3年：9.74%

近6月：-0.95%
成立来：17.18%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：16.73亿元（2025-09-30）基金经理：王立芹等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：嘉实基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    01-16 1.0467 1.1638 0.02%
    01-15 1.0465 1.1636 0.02%
    01-14 1.0463 1.1634 0.01%
    01-13 1.0462 1.1633 -0.01%
    01-12 1.0463 1.1634 0.04%
    01-09 1.0459 1.1630 0.01%
    01-08 1.0458 1.1629 0.04%
    01-07 1.0454 1.1625 -0.04%
    01-06 1.0458 1.1629 -0.06%
    01-05 1.0464 1.1635 0.02%
    12-31 1.0462 1.1633 0.03%
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    0.05%
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    6.02%
    9.74%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
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    0.10%
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    沪深300
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