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单位净值 (2026-06-18)

1.06160.02%
近1月:0.12%
近1年:1.73%

累计净值

1.1774
近3月:0.53%
近3年:8.69%

近6月:1.10%
成立来:18.84%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:谢越
成 立 日:2020-09-18管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.0616 1.1774 0.02%
    06-17 1.0614 1.1772 0.02%
    06-16 1.0612 1.1770 0.02%
    06-15 1.0610 1.1768 0.01%
    06-12 1.0609 1.1767 -0.01%
    06-11 1.0610 1.1768 -0.03%
    06-10 1.0613 1.1771 -0.01%
    06-09 1.0614 1.1772 -0.01%
    06-08 1.0615 1.1773 -0.02%
    06-05 1.0617 1.1775 0.00%
    06-04 1.0617 1.1775 0.00%
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    0.12%
    0.53%
    1.10%
    1.06%
    1.73%
    4.71%
    8.69%
    同类平均
    0.15%
    0.27%
    0.89%
    1.55%
    1.48%
    1.69%
    5.23%
    10.03%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    同类排名
    2143 | 2764
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    2215 | 2945
    1307 | 2827
    1348 | 2430
    1008 | 1895
    四分位排名

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