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单位净值 (2026-04-09)

1.08240.00%
近1月:0.26%
近1年:1.61%

累计净值

1.1637
近3月:0.56%
近3年:5.92%

近6月:0.96%
成立来:17.01%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:周慧
成 立 日:2019-08-09管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 1.0824 1.1637 0.00%
    04-08 1.0824 1.1637 0.01%
    04-07 1.0823 1.1636 0.06%
    04-03 1.0817 1.1630 0.03%
    04-02 1.0814 1.1627 0.02%
    04-01 1.0812 1.1625 0.00%
    03-31 1.0812 1.1625 0.01%
    03-30 1.0811 1.1624 0.03%
    03-27 1.0808 1.1621 0.02%
    03-26 1.0806 1.1619 0.01%
    03-25 1.0805 1.1618 0.00%
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    0.09%
    0.26%
    0.56%
    0.96%
    0.59%
    1.61%
    3.44%
    5.92%
    同类平均
    0.10%
    0.34%
    0.86%
    1.35%
    0.85%
    1.62%
    5.46%
    10.45%
    沪深300
    1.95%
    -1.07%
    -4.05%
    -3.04%
    -1.38%
    23.85%
    29.23%
    10.74%
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    2269 | 2559
    1975 | 2116
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