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单位净值 (2026-03-19)

1.08020.01%
近1月:0.15%
近1年:1.68%

累计净值

1.1615
近3月:0.45%
近3年:5.90%

近6月:0.78%
成立来:16.77%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:周慧
成 立 日:2019-08-09管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-19 1.0802 1.1615 0.01%
    03-18 1.0801 1.1614 0.01%
    03-17 1.0800 1.1613 0.01%
    03-16 1.0799 1.1612 0.00%
    03-13 1.0799 1.1612 0.02%
    03-12 1.0797 1.1610 0.00%
    03-11 1.0797 1.1610 0.01%
    03-10 1.0796 1.1609 0.00%
    03-09 1.0796 1.1609 0.00%
    03-06 1.0796 1.1609 0.02%
    03-05 1.0794 1.1607 0.01%
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    0.45%
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    0.38%
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    3.43%
    5.90%
    同类平均
    0.07%
    0.16%
    0.62%
    1.08%
    0.61%
    2.15%
    5.52%
    10.51%
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    -2.23%
    -1.66%
    0.33%
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    -1.01%
    14.29%
    28.11%
    15.77%
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    2583 | 3176
    2101 | 2958
    2227 | 2487
    1957 | 2072
    四分位排名

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