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嘉实致华纯债债券A(007716
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单位净值 (2025-12-23)

1.04240.03%
近1月：-0.10%
近1年：1.06%

累计净值

1.1917
近3月：0.81%
近3年：12.76%

近6月：-0.06%
成立来：20.42%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：11.42亿元（2025-09-30）基金经理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-23 1.0424 1.1917 0.03%
    12-22 1.0421 1.1914 0.00%
    12-19 1.0421 1.1914 0.07%
    12-18 1.0414 1.1907 0.05%
    12-17 1.0409 1.1902 0.05%
    12-16 1.0404 1.1897 0.01%
    12-15 1.0403 1.1896 -0.06%
    12-12 1.0409 1.1902 -0.02%
    12-11 1.0411 1.1904 0.07%
    12-10 1.0404 1.1897 0.04%
    12-09 1.0400 1.1893 0.04%
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    -0.06%
    0.69%
    1.06%
    7.36%
    12.76%
    同类平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
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