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单位净值 (2026-10-20)

1.01390.08%
近1月:0.41%
近1年:3.20%

累计净值

1.1721
近3月:0.79%
近3年:9.10%

近6月:1.45%
成立来:18.58%
类型:债券型-长债规模:30.45亿元(2026-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2020-02-28管 理 人:永赢基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.0139 1.1721 0.08%
    10-19 1.0131 1.1713 0.04%
    10-16 1.0127 1.1709 0.04%
    10-15 1.0123 1.1705 0.00%
    10-14 1.0123 1.1705 0.04%
    10-13 1.0119 1.1701 0.01%
    10-12 1.0118 1.1700 0.07%
    10-09 1.0111 1.1693 0.02%
    10-08 1.0109 1.1691 0.00%
    09-30 1.0109 1.1691 -0.04%
    09-29 1.0113 1.1695 0.06%
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    0.41%
    0.79%
    1.45%
    2.67%
    3.20%
    5.22%
    9.10%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.00%
    1.58%
    2.61%
    2.95%
    5.34%
    10.25%
    沪深300
    -2.89%
    -7.88%
    -9.70%
    -12.72%
    -10.32%
    -8.51%
    5.78%
    18.27%
    同类排名
    922 | 2366
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    1021 | 2328
    778 | 2300
    987 | 2078
    971 | 1692
    四分位排名

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