基金品种

全球市场

单位净值 (2026-09-08)

1.0190-0.01%
近1月:0.12%
近1年:2.42%

累计净值

1.1504
近3月:0.38%
近3年:7.58%

近6月:1.29%
成立来:16.02%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2020-02-28管 理 人永赢基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0190 1.1504 -0.01%
    09-07 1.0191 1.1505 0.01%
    09-04 1.0190 1.1504 0.00%
    09-03 1.0190 1.1504 0.04%
    09-02 1.0186 1.1500 0.00%
    09-01 1.0186 1.1500 0.03%
    08-31 1.0183 1.1497 0.01%
    08-28 1.0182 1.1496 0.00%
    08-27 1.0182 1.1496 -0.04%
    08-26 1.0186 1.1500 -0.03%
    08-25 1.0189 1.1503 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.12%
    0.38%
    1.29%
    1.90%
    2.42%
    4.23%
    7.58%
    同类平均
    0.06%
    0.19%
    0.56%
    1.46%
    2.02%
    2.41%
    4.79%
    9.96%
    沪深300
    -1.14%
    -2.89%
    -3.29%
    -2.18%
    -1.54%
    2.04%
    41.08%
    21.89%
    同类排名
    1713 | 2533
    1912 | 2532
    1836 | 2519
    1507 | 2511
    1338 | 2506
    1067 | 2470
    1372 | 2173
    1308 | 1722
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
61 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2026年中期报告 基金资讯 08-31 10:58
119 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:59
361 0 公告永赢元利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-16 07:06
144 0 公告永赢元利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026 基金资讯 05-30 09:06
108 0 公告永赢元利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概 基金资讯 05-30 09:05
150 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-22 00:07
159 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 10:16
394 0 公告永赢元利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-20 07:05
255 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-21 09:12
271 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-27 11:41
219 0 公告永赢元利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概 基金资讯 09-27 09:26
262 0 公告永赢元利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 09-27 09:09
226 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-28 09:13
267 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-17 09:10
274 0 公告永赢元利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-25 06:59
258 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-21 09:10
290 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:25
301 0 公告永赢元利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-25 09:06
227 0 家人们,方正鸿远近一年收益产量之高,令人咂舌!它在 春时逐财狼 03-20 23:00
222 0 家人们,方正鸿远是市场里的“收益捍卫者”!在市场向 佩琪姐 03-15 10:55
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1