基金品种

全球市场

单位净值 (2026-01-14)

1.01310.03%
近1月:0.13%
近1年:0.26%

累计净值

1.1319
近3月:0.57%
近3年:7.58%

近6月:0.02%
成立来:13.93%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2020-02-28管 理 人永赢基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.0131 1.1319 0.03%
    01-13 1.0128 1.1316 0.01%
    01-12 1.0127 1.1315 0.04%
    01-09 1.0123 1.1311 0.02%
    01-08 1.0121 1.1309 0.06%
    01-07 1.0115 1.1303 -0.04%
    01-06 1.0119 1.1307 -0.07%
    01-05 1.0126 1.1314 0.01%
    12-31 1.0125 1.1313 0.01%
    12-30 1.0124 1.1312 -0.01%
    12-29 1.0125 1.1313 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.13%
    0.57%
    0.02%
    0.06%
    0.26%
    5.02%
    7.58%
    同类平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    沪深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同类排名
    319 | 1757
    1016 | 1761
    568 | 1747
    1167 | 1717
    706 | 1763
    1287 | 1639
    949 | 1365
    1008 | 1179
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
65 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-27 11:41
80 0 公告永赢元利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概 基金资讯 09-27 09:26
82 0 公告永赢元利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 09-27 09:09
64 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-28 09:13
82 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-17 09:10
119 0 公告永赢元利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-25 06:59
103 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-21 09:10
124 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:25
128 0 公告永赢元利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-25 09:06
106 0 家人们,方正鸿远近一年收益产量之高,令人咂舌!它在 股友A981971P35 03-20 23:00
133 0 家人们,方正鸿远是市场里的“收益捍卫者”!在市场向 佩琪姐 03-15 10:55
125 0 经过详细比较,我发现方正睿利无论是在短期还是长期都 温暖宝宝5537 03-06 07:28
147 0 方正睿利不仅是一个基金,它是你财富增长的新伙伴。凭 美羊羊abc 03-01 08:15
161 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-21 09:08
283 0 公告永赢元利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-10 07:12
295 0 公告永赢元利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资讯 11-30 09:06
201 0 公告永赢元利债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概 基金资讯 11-30 09:05
246 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-24 09:21
341 0 公告永赢元利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-19 07:08
253 0 公告永赢元利债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-29 09:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1