长盛安逸纯债债券A(007744)基金净值_估值

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长盛安逸纯债债券A(007744

)

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单位净值 (2026-05-27): 1.29620.05%; 近1月：0.50%; 近1年：2.78%

累计净值: 1.2962; 近3月：1.29%; 近3年：11.34%

: 近6月：2.22%; 成立来：29.62%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.45亿元（2026-03-31）	基金经理：王贵君等
成立日：2020-01-20	管理人：长盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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25国开 3.36% --
24进出 3.23% --
25工行 3.20% --
24建行 3.11% --
前五持仓占比合计：16.92%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	4.02%	--
25国开	3.36%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	1.2962	1.2962	0.05%
05-26	1.2956	1.2956	0.05%
05-25	1.2950	1.2950	0.05%
05-22	1.2944	1.2944	0.02%
05-21	1.2942	1.2942	0.00%
05-20	1.2942	1.2942	0.04%
05-19	1.2937	1.2937	0.06%
05-18	1.2929	1.2929	0.03%
05-15	1.2925	1.2925	0.02%
05-14	1.2923	1.2923	0.00%
05-13	1.2923	1.2923	0.03%

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.50%	1.29%	2.22%	2.01%	2.78%	6.09%	11.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	0.39%	0.96%	1.51%	1.41%	1.89%	5.47%	10.04%
沪深300	1.18%	2.88%	4.19%	8.70%	6.01%	27.84%	35.00%	27.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	961 \| 3193	648 \| 3196	359 \| 3190	151 \| 3174	233 \| 3183	241 \| 3043	543 \| 2624	290 \| 2132
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	1.17%	0.90%	-0.42%	0.98%	-0.03%	1.94%	0.11%	1.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	146 \| 3242	315 \| 3527	2040 \| 3500	1384 \| 3453	926 \| 3042	1434 \| 3318	2288 \| 3197	1253 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.43%	4.83%	5.44%	4.38%	8.78%	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	944 \| 3527	1202 \| 3318	259 \| 3110	72 \| 2728	63 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-20~至今	王贵君刘欣	1年又250天	4.93%
2021-01-25~2024-09-19	王贵君	3年又238天	24.16%
2021-01-13~2021-01-24	蔡宾王贵君	11天	-0.36%
2020-01-20~2021-01-12	蔡宾	358天	-0.15%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
74	0	这两天什么情况，收益比较好。	基民o52585d673	05-20 20:48
148	1	今天怎么还不更新啊？	基民96y1e36573	05-07 20:50
109	0	债券也不错	骑牛穿熊	05-01 18:24
193	1	避险情绪+资金面宽松，债市这个月太舒服了。10年国	股友9qC7990052	04-22 13:42
133	0	公告长盛安逸纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 09:28
150	0	看看这漂亮的净值曲线，这才是我想要的投资节奏。$摩	验证成功	04-21 23:42
118	0	回想战争之前，招商信用增强债券C凭借稳健收益收获不	小露难哄	04-20 10:24
8961	12	今天	财浪鹤唳00	04-19 12:51
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192	0	真无语了，今天股市又跌，真扛不住了，还是债基稳当。	有教养的里边请	04-09 11:50
3358	6	【2026.4.7收盘分析及债基估值】	小涵妹妹	04-08 11:53
111	0	资金面保持宽松，债市获得支撑，利率债长端表现更优，	瑞瑞哎	04-07 20:43
4901	25	2026.4.7债市午评：资金平稳偏松，股债齐涨！	小涵妹妹	04-07 16:07
185	1	$长盛安逸纯债债券A$这基为什么从来不分红	基民1fK6sw	04-03 20:12
127	0	这基为什么从来不分红	基民1fK6sw	04-03 20:04
107	0	专业的事交给专业的人信澳月月盈30天由经验丰富的经	刚正不阿的梅杰	04-02 21:44
4828	19	4.1尾盘分享：股债跷跷板再起，4月如何布局？附预	姚姚超会攒钱	04-02 16:18
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