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国寿安保尊耀纯债A(007837
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单位净值 (2025-12-24)

1.15880.15%
近1月：0.18%
近1年：3.00%

累计净值

1.2558
近3月：0.64%
近3年：11.68%

近6月：1.49%
成立来：25.93%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：5.00亿元（2025-09-30）基金经理：唐笑天等
成 立 日：2019-10-22管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-24 1.1588 1.2558 0.15%
    12-23 1.1571 1.2541 0.01%
    12-22 1.1570 1.2540 0.06%
    12-19 1.1563 1.2533 0.16%
    12-18 1.1545 1.2515 -0.01%
    12-17 1.1546 1.2516 0.23%
    12-16 1.1519 1.2489 -0.10%
    12-15 1.1530 1.2500 -0.16%
    12-12 1.1548 1.2518 0.09%
    12-11 1.1538 1.2508 0.02%
    12-10 1.1536 1.2506 0.09%
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    3.00%
    9.52%
    11.68%
    同类平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
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    8.43%
    11.83%
    沪深300
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    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
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