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国寿安保尊耀纯债A(007837
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单位净值 (2026-03-26)

1.1544-0.38%
近1月：-1.59%
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累计净值

1.2514
近3月：-0.44%
近3年：9.46%

近6月：0.14%
成立来：25.45%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：5.66亿元（2025-12-31）基金经理：唐笑天等
成 立 日：2019-10-22管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    03-26 1.1544 1.2514 -0.38%
    03-25 1.1588 1.2558 0.26%
    03-24 1.1558 1.2528 0.74%
    03-23 1.1473 1.2443 -0.35%
    03-20 1.1513 1.2483 -0.24%
    03-19 1.1541 1.2511 -0.53%
    03-18 1.1602 1.2572 0.47%
    03-17 1.1548 1.2518 -0.48%
    03-16 1.1604 1.2574 -0.01%
    03-13 1.1605 1.2575 -0.30%
    03-12 1.1640 1.2610 -0.39%
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    -0.42%
    2.24%
    7.56%
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    同类平均
    0.07%
    -0.40%
    0.69%
    1.50%
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    7.57%
    10.56%
    沪深300
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    -3.86%
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