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国寿安保尊耀纯债A(007837
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单位净值 (2026-03-05)

1.1661-0.01%
近1月：-0.37%
近1年：3.18%

累计净值

1.2631
近3月：1.19%
近3年：10.66%

近6月：0.47%
成立来：26.72%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：5.66亿元（2025-12-31）基金经理：唐笑天等
成 立 日：2019-10-22管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    03-05 1.1661 1.2631 -0.01%
    03-04 1.1662 1.2632 0.02%
    03-03 1.1660 1.2630 -0.53%
    03-02 1.1722 1.2692 -0.03%
    02-27 1.1726 1.2696 -0.04%
    02-26 1.1731 1.2701 -0.31%
    02-25 1.1767 1.2737 -0.03%
    02-24 1.1771 1.2741 0.19%
    02-13 1.1749 1.2719 -0.14%
    02-12 1.1765 1.2735 0.18%
    02-11 1.1744 1.2714 -0.03%
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    0.59%
    3.18%
    9.17%
    10.66%
    同类平均
    -0.16%
    0.15%
    1.34%
    1.52%
    1.00%
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    8.02%
    11.10%
    沪深300
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