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国寿安保尊耀纯债A(007837
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单位净值 (2026-06-17)

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近1月：-0.38%
近1年：2.24%

累计净值

1.2639
近3月：1.05%
近3年：9.78%

近6月：1.07%
成立来：26.81%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：8.83亿元（2026-03-31）基金经理：唐笑天等
成 立 日：2019-10-22管 理 人：国寿安保基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    06-16 1.1681 1.2651 0.17%
    06-15 1.1661 1.2631 0.31%
    06-12 1.1625 1.2595 0.14%
    06-11 1.1609 1.2579 -0.05%
    06-10 1.1615 1.2585 -0.33%
    06-09 1.1653 1.2623 0.05%
    06-08 1.1647 1.2617 -0.20%
    06-05 1.1670 1.2640 -0.21%
    06-04 1.1695 1.2665 -0.12%
    06-03 1.1709 1.2679 -0.09%
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    1.07%
    0.66%
    2.24%
    5.95%
    9.78%
    同类平均
    0.39%
    0.26%
    1.10%
    2.08%
    1.82%
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    7.33%
    10.53%
    沪深300
    3.85%
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    6.34%
    7.68%
    6.51%
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