新华鑫日享中短债B(007912)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>新华鑫日享中短债B 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

新华鑫日享中短债B(007912

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-04-17): 1.08850.01%; 近1月：0.27%; 近1年：1.48%

累计净值: 1.1557; 近3月：0.54%; 近3年：6.28%

: 近6月：0.81%; 成立来：16.12%

类型：债券型-中短债	规模：0.96亿元（2025-12-31）	基金经理：于航
成立日：2019-10-11	管理人：新华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

南方昌元可转债债券A（006030）	近1年	60.74%	购买
南方昌元可转债债券C（006031）	近1年	59.93%	购买
招商安瑞进取债券A（217018）	近1年	43.80%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

新华基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25冀中 8.42% --
23河钢 8.41% --
21首创 8.40% --
24渭南 8.40% --
24京科 8.38% --
前五持仓占比合计：42.01%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25冀中	8.42%	--
23河钢	8.41%	--
21首创	8.40%	--
24渭南	8.40%	--
24京科	8.38%	--

公司观点

更多>

定投好搭档
30.38%近1年新华沪深300...
大消费大机会
452.46%成立以来新华优选消费混合
一键打包新能源尖子生
21.07%近5年新华中证环保产...
云计算50调仓自更新，定投比梭哈更...
去年涨超89%的云计算50，现在还...
政策强推“毫秒算力”，哪些细分环节...
普惠算力政策落地，AI算力能否扛住...
连线基金经理：AI算力还能火多久？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.03%04-17
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.0885	1.1557	0.01%
04-16	1.0884	1.1556	0.01%
04-15	1.0883	1.1555	0.01%
04-14	1.0882	1.1554	0.02%
04-13	1.0880	1.1552	0.02%
04-10	1.0878	1.1550	0.00%
04-09	1.0878	1.1550	0.00%
04-08	1.0878	1.1550	0.01%
04-07	1.0877	1.1549	0.03%
04-03	1.0874	1.1546	0.03%
04-02	1.0871	1.1543	0.01%

更多净值信息>

新华鑫日享中短债B成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-11-07 每份派现金0.0200元
2022-07-27 每份派现金0.0350元
2021-05-24 每份派现金0.0122元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

更多>

截止至2026-04-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.27%	0.54%	0.81%	0.55%	1.48%	3.34%	6.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.28%	0.63%	1.09%	0.72%	1.88%	4.31%	8.05%
沪深300	1.99%	1.97%	-0.07%	4.75%	2.13%	25.36%	32.63%	13.96%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	238 \| 989	327 \| 987	574 \| 987	765 \| 969	713 \| 987	725 \| 941	731 \| 866	625 \| 740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.42%	0.33%	0.14%	0.69%	-0.17%	1.07%	0.27%	0.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	753 \| 979	835 \| 984	631 \| 979	353 \| 963	839 \| 923	328 \| 914	379 \| 884	747 \| 868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.00%	2.67%	2.93%	1.82%	3.26%	2.20%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	818 \| 984	600 \| 914	524 \| 838	366 \| 735	177 \| 493	176 \| 351	-- \| 249	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	一般	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-26~至今	于航	52天	0.33%
2026-02-11~2026-02-25	王滨于航	14天	0.07%
2024-10-29~2026-02-10	王滨	1年又104天	2.06%
2024-10-28~2024-10-28	赵楠王滨	-	0.01%
2023-07-19~2024-10-27	赵楠	1年又101天	2.81%

点击	标题	作者	最新更新时间
87	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2025年年度报	基金资讯	03-30 07:05
214	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	03-02 09:05
271	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金(新华鑫日享中短	基金资讯	03-02 09:05
210	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	02-27 09:06
380	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	02-24 00:35
407	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金(新华鑫日享中短	基金资讯	02-24 00:35
357	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	02-13 09:04
128	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2025年第4季	基金资讯	01-22 08:06
190	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	12-25 07:05
188	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金(新华鑫日享中短	基金资讯	12-25 07:05
216	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2025年第3季	基金资讯	10-28 09:36
211	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2025年中期报	基金资讯	08-28 08:08
241	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2025年第2季	基金资讯	07-21 10:03
299	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2025年第1季	基金资讯	04-22 10:06
278	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年年度报	基金资讯	03-31 14:02
595	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第4季	基金资讯	01-22 10:40
234	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金(新华鑫日享中短	基金资讯	12-26 11:19
683	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新	基金资讯	12-26 11:01
293	方正家族的黑马债基今晚收蛋五个呀，方正富邦睿利yy	七七爱康康	11-30 10:54
290	公告新华鑫日享中短债债券型证券投资基金(新华鑫日享中短	基金资讯	11-01 09:15

同公司旗下基金

更多>

新华基金

管理规模：573.88亿旗下基金：95只

新华科技创新主题灵活配

日涨幅6.18%

购买

新华低碳经济混合发起C

日涨幅1.40%

购买

新华行业灵活配置混合A

日涨幅1.40%

购买

新华低碳经济混合发起A

日涨幅1.39%

购买

新华行业灵活配置混合C

日涨幅1.39%

购买

云计算50ETF新华

日涨幅1.34%

购买

新华中证云计算50ET

日涨幅1.23%

购买

截止:04-17 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
博时信用债纯债债券C	130人
易方达蓝筹精选混合	192人
易方达优质精选混合(Q	145人
易方达消费行业股票	120人
招商中证白酒指数(LO	128人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-11-07	每份派现金0.0200元
2022-07-27	每份派现金0.0350元
2021-05-24	每份派现金0.0122元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

良好

一般

不佳

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

良好

不佳

良好

良好

不佳

不佳

一般

一般

良好

良好

一般

--

--

热门基金近6月收益134%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外