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中加享润两年定开债(007928
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单位净值 (2026-05-26)

1.01060.00%
近1月：0.11%
近1年：2.19%

累计净值

1.1736
近3月：0.30%
近3年：7.70%

近6月：0.79%
成立来：18.76%
类型：债券型-长债  |  中风险规模：80.67亿元（2026-03-31）基金经理：龙朗妮
成 立 日：2019-11-29管 理 人：中加基金基金评级：
暂无评级
封闭期：2年

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民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-12-24～2028-01-03/2027-12-24...
预估开放申购时间：
2027年12月23日15:00~2028年01月03日15:00
预估开放赎回时间：
2027年12月23日15:00~2028年01月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    05-25 1.0106 1.1736 0.01%
    05-22 1.0105 1.1735 0.01%
    05-21 1.0104 1.1734 0.00%
    05-20 1.0104 1.1734 0.00%
    05-19 1.0104 1.1734 0.01%
    05-18 1.0103 1.1733 0.01%
    05-15 1.0102 1.1732 0.00%
    05-14 1.0102 1.1732 0.00%
    05-13 1.0102 1.1732 0.01%
    05-12 1.0101 1.1731 0.00%
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    7.70%
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