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恒生前海恒扬纯债债券A(007941
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1.13180.02%
近1月：0.23%
近1年：3.00%

累计净值

1.3257
近3月：0.62%
近3年：9.26%

近6月：1.37%
成立来：34.71%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：13.20亿元（2026-06-30）基金经理：李维康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    10-08 1.1316 1.3255 0.03%
    09-30 1.1313 1.3252 -0.03%
    09-29 1.1316 1.3255 0.04%
    09-28 1.1312 1.3251 0.02%
    09-24 1.1310 1.3249 0.03%
    09-23 1.1307 1.3246 0.00%
    09-22 1.1307 1.3246 0.03%
    09-21 1.1304 1.3243 0.03%
    09-18 1.1301 1.3240 0.02%
    09-17 1.1299 1.3238 0.01%
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    9.26%
    同类平均
    0.05%
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    0.71%
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    2.30%
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