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恒生前海恒扬纯债债券A(007941
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单位净值 (2026-09-18)

1.13010.02%
近1月：0.22%
近1年：2.69%

累计净值

1.3240
近3月：0.53%
近3年：9.37%

近6月：1.51%
成立来：34.51%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：13.20亿元（2026-06-30）基金经理：李维康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    09-17 1.1299 1.3238 0.01%
    09-16 1.1298 1.3237 0.02%
    09-15 1.1296 1.3235 0.01%
    09-14 1.1295 1.3234 0.03%
    09-11 1.1292 1.3231 0.00%
    09-10 1.1292 1.3231 0.00%
    09-09 1.1292 1.3231 0.01%
    09-08 1.1291 1.3230 0.01%
    09-07 1.1290 1.3229 0.03%
    09-04 1.1287 1.3226 0.01%
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    同类平均
    0.10%
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    0.62%
    1.51%
    2.11%
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