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恒生前海恒扬纯债债券A(007941
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单位净值 (2025-12-31)

1.11670.02%
近1月：-0.01%
近1年：1.76%

累计净值

1.2986
近3月：0.62%
近3年：10.53%

近6月：0.22%
成立来：31.51%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：13.13亿元（2025-09-30）基金经理：李维康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前海基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    12-31 1.1167 1.2986 0.02%
    12-30 1.1165 1.2984 0.00%
    12-29 1.1165 1.2984 -0.01%
    12-26 1.1166 1.2985 0.01%
    12-25 1.1165 1.2984 0.01%
    12-24 1.1164 1.2983 0.01%
    12-23 1.1163 1.2982 0.03%
    12-22 1.1160 1.2979 0.00%
    12-19 1.1160 1.2979 0.04%
    12-18 1.1155 1.2974 0.01%
    12-17 1.1154 1.2973 0.03%
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    0.22%
    1.76%
    1.76%
    5.76%
    10.53%
    同类平均
    -0.03%
    0.06%
    0.55%
    0.18%
    0.98%
    0.98%
    6.25%
    10.84%
    沪深300
    -0.09%
    2.28%
    -0.23%
    17.63%
    17.66%
    17.66%
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