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恒生前海恒扬纯债债券C(007942
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单位净值 (2026-04-27)

1.1054-0.02%
近1月：0.28%
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累计净值

1.2873
近3月：0.77%
近3年：8.77%

近6月：1.20%
成立来：30.40%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.05亿元（2026-03-31）基金经理：李维康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前海基金基金评级：

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    04-27 1.1054 1.2873 -0.02%
    04-24 1.1056 1.2875 0.00%
    04-23 1.1056 1.2875 -0.01%
    04-22 1.1057 1.2876 0.02%
    04-21 1.1055 1.2874 0.02%
    04-20 1.1053 1.2872 0.02%
    04-17 1.1051 1.2870 0.03%
    04-16 1.1048 1.2867 0.01%
    04-15 1.1047 1.2866 0.02%
    04-14 1.1045 1.2864 0.01%
    04-13 1.1044 1.2863 0.03%
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    1.81%
    4.94%
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    同类平均
    0.04%
    0.41%
    0.82%
    1.35%
    1.05%
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    5.30%
    10.41%
    沪深300
    0.28%
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