基金品种

全球市场
万家惠享39个月定开债(007979
)

单位净值 (2026-05-08)

1.0348--
近1月:0.18%
近1年:2.76%

累计净值

1.1856
近3月:0.62%
近3年:8.65%

近6月:1.31%
成立来:19.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:109.47亿元(2026-03-31)基金经理:陈佳昀
成 立 日:2019-11-28管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-08~06-12/06-08~06-12
预估开放申购时间:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.40% 0.04% 1.0费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.04元(费率0.04%,节省0.04元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 1.0348 1.1856 --
    04-30 1.0345 1.1853 --
    04-24 1.0343 1.1851 --
    04-17 1.0341 1.1849 --
    04-10 1.0335 1.1843 --
    04-03 1.0329 1.1837 --
    03-27 1.0317 1.1825 0.00%
    03-26 1.0317 1.1825 0.01%
    03-25 1.0393 1.1824 --
    03-20 1.0390 1.1821 --
    03-13 1.0385 1.1816 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.18%
    0.62%
    1.31%
    0.87%
    2.76%
    5.67%
    8.65%
    同类平均
    0.00%
    0.23%
    0.74%
    1.14%
    1.09%
    1.59%
    5.32%
    10.14%
    沪深300
    1.34%
    6.01%
    4.92%
    4.13%
    5.23%
    26.45%
    34.20%
    19.92%
    同类排名
    375 | 3459
    2168 | 3451
    2330 | 3445
    948 | 3421
    2376 | 3441
    255 | 3272
    808 | 2844
    1398 | 2347
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    良好

    一般

    优秀

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
48 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2026 基金资讯 04-21 09:17
68 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 03-30 09:49
267 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-25 07:19
238 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 01-21 09:14
290 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-04 09:07
339 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募 基金资讯 11-24 09:10
167 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 11-24 09:10
322 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 11-24 07:33
164 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 10-25 09:09
149 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 08-29 09:53
376 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 07-18 09:13
197 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下基金新增天天基金为销售 基金资讯 06-09 09:05
309 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 04-21 09:14
184 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 03-29 09:15
282 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 01-21 00:28
327 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 10-24 09:09
1168 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更 基金资讯 09-19 09:27
373 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募 基金资讯 09-19 09:04
331 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 09-19 09:03
376 0 公告万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 08-30 10:08
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1