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万家惠享39个月定开债(007979
)

单位净值 (2026-01-16)

1.0346--
近1月:0.30%
近1年:2.89%

累计净值

1.1777
近3月:0.79%
近3年:8.56%

近6月:1.45%
成立来:19.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:111.48亿元(2025-09-30)基金经理:陈佳昀
成 立 日:2019-11-28管 理 人万家基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间06-08~06-12/06-08~06-12
预估开放申购时间:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0346 1.1777 --
    01-09 1.0341 1.1772 --
    12-31 1.0335 1.1766 --
    12-26 1.0331 1.1762 --
    12-19 1.0326 1.1757 --
    12-12 1.0315 1.1746 --
    12-08 1.0312 1.1743 0.02%
    12-05 1.0570 1.1741 --
    11-28 1.0565 1.1736 --
    11-21 1.0560 1.1731 --
    11-14 1.0555 1.1726 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.30%
    0.79%
    1.45%
    0.11%
    2.89%
    5.81%
    8.56%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同类排名
    2667 | 3522
    745 | 3515
    451 | 3483
    167 | 3427
    1231 | 3522
    154 | 3249
    1235 | 2718
    1621 | 2331
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    一般

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    对比
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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