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万家惠享39个月定开债(007979
)

单位净值 (2026-10-16)

1.0364--
近1月:0.13%
近1年:2.11%

累计净值

1.1912
近3月:0.32%
近3年:8.00%

近6月:0.67%
成立来:20.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:93.98亿元(2026-06-30)基金经理:陈佳昀
成 立 日:2019-11-28管 理 人:万家基金基金评级:
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2029-09-13~2029-09-19/2029-09-13...
预估开放申购时间:
2029年09月12日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间:
2029年09月12日15:00~09月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0364 1.1912 --
    10-09 1.0361 1.1909 --
    09-30 1.0358 1.1906 --
    09-24 1.0356 1.1904 --
    09-18 1.0354 1.1902 --
    09-11 1.0351 1.1899 --
    09-04 1.0348 1.1896 --
    08-28 1.0346 1.1894 --
    08-21 1.0344 1.1892 --
    08-14 1.0341 1.1889 --
    08-07 1.0339 1.1887 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.13%
    0.32%
    0.67%
    1.42%
    2.11%
    5.03%
    8.00%
    同类平均
    0.22%
    0.45%
    0.92%
    1.56%
    2.52%
    2.91%
    5.30%
    10.04%
    沪深300
    -3.40%
    -6.91%
    -11.23%
    -11.95%
    -9.92%
    -9.70%
    8.85%
    15.00%
    同类排名
    2348 | 2590
    2305 | 2583
    2360 | 2571
    2359 | 2553
    2227 | 2543
    2001 | 2514
    1220 | 2287
    1370 | 1883
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    一般

    一般

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