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单位净值 (2026-04-23)

1.1096-0.05%
近1月:0.22%
近1年:1.76%

累计净值

1.2236
近3月:0.65%
近3年:9.62%

近6月:1.18%
成立来:24.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.39亿元(2026-03-31)基金经理:陈黎
成 立 日:2019-10-31管 理 人博时基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.1096 1.2236 -0.05%
    04-22 1.1101 1.2241 0.04%
    04-21 1.1097 1.2237 0.09%
    04-20 1.1087 1.2227 -0.02%
    04-17 1.1089 1.2229 0.09%
    04-16 1.1079 1.2219 0.00%
    04-15 1.1079 1.2219 0.01%
    04-14 1.1078 1.2218 0.00%
    04-13 1.1078 1.2218 0.01%
    04-10 1.1077 1.2217 -0.01%
    04-09 1.1078 1.2218 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.22%
    0.65%
    1.18%
    0.79%
    1.76%
    4.56%
    9.62%
    同类平均
    0.12%
    0.46%
    0.85%
    1.37%
    1.08%
    1.83%
    5.22%
    10.48%
    沪深300
    1.05%
    8.34%
    1.78%
    3.91%
    3.38%
    26.39%
    36.51%
    18.69%
    同类排名
    628 | 3191
    2732 | 3194
    2338 | 3189
    1939 | 3151
    2360 | 3187
    1558 | 3013
    1510 | 2573
    963 | 2112
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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